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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
3.019
+2.733
| +956 % | +102.621 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAVN
777
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
| 112.000 $ | 0,01 % |
3.364
+1.806
| +116 % | +58.236 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
PIR
778
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| 112.000 $ | 0,01 % |
1.081
-671
| -38 % | -80.967 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
779
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,01 % |
2.064
-1.105
| -35 % | -56.930 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
780
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,01 % |
1.089
+30
| +3 % | +2.964 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
781
Artisan Partners
APAM
2,38 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
3.591
+120
| +3 % | +3.448 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
782
SFL Corp
SFL
1,76 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
8.148
-339
| -4 % | -4.625 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
MORE
783
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| 110.000 $ | 0,01 % |
11.361
-7.071
| -38 % | -70.257 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
784
Boise Cascade
BCC
2,71 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
3.611
-3.726
| -51 % | -108.672 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
785
MiMedx Group
MDXG
571 Mio. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
+7.329
| Neu | +97.783 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
786
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
+1.690
| Neu | +108.440 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
787
3D Systems Corp
DDD
505 Mio. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
5.783
-2.767
| -32 % | -52.395 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
SODA
788
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
| 108.000 $ | 0,01 % |
2.024
-3.445
| -63 % | -182.881 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
789
FerroAtlántica
GSM
746 Mio. $
| 107.000 $ | 0,01 % |
8.987
-18.067
| -67 % | -182.932 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CVA
790
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
| 107.000 $ | 0,01 % |
+8.164
| Neu | +118.637 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
791
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
+4.796
| Neu | +121.517 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ICPT
792
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 104.000 $ | 0,01 % |
867
-643
| -43 % | -74.482 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
MIME
793
Nicht mehr gelistet
Mimecast Limited
MIME
| 104.000 $ | 0,01 % |
+3.905
| Neu | +98.028 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
794
Universal Corp
UVV
978 Mio. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
+1.592
| Neu | +110.467 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
795
Safehold
SAFE
795 Mio. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
1.757
+1.413
| +411 % | +83.580 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
796
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
+1.505
| Neu | +108.784 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
797
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 102.000 $ | 0,01 % |
7.079
-24.281
| -77 % | -323.641 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
CSOD
798
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 102.000 $ | 0,01 % |
2.874
+1.739
| +153 % | +65.145 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
799
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
+4.436
| Neu | +109.622 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
800
Orchid Island Capital
ORC
997 Mio. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
+2.057
| Neu | +106.089 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .