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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 75.000 $ | 0,01 % |
+3.494
| Neu | +86.035 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
777
Televisa
TV
1,24 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+2.940
| Neu | +77.600 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LPT
778
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 75.000 $ | 0,01 % |
+1.860
| Neu | +75.213 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SIOX
779
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| 74.000 $ | 0,01 % |
+666
| Neu | +79.948 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
780
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+553
| Neu | +75.161 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CHSP
781
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
| 73.000 $ | 0,01 % |
+3.217
| Neu | +79.387 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
782
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
7.118
-17.452
| -71 % | -153.157 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
783
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
722
-66.554
| -99 % | -6,45 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
784
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
+14.302
| Neu | +72.202 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PRTY
785
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
| 72.000 $ | 0,01 % |
+4.218
| Neu | +70.088 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CCP
786
Nicht mehr gelistet
Care Capital Properties, Inc.
CCP
| 71.000 $ | 0,01 % |
2.522
-1.224
| -33 % | -35.437 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
787
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.610
-716
| -31 % | -30.833 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
788
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.767
-3.569
| -67 % | -132.336 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
789
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.533
-5.896
| -79 % | -271.845 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CPN
790
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 70.000 $ | 0,01 % |
5.581
-742
| -12 % | -9.997 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
791
Banco Santander Chile
BSAC
14,9 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
3.372
+2.902
| +617 % | +60.584 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
792
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
+1.760
| Neu | +69.588 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
793
Inogen
INGN
188 Mio. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
+1.168
| Neu | +65.095 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
794
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
3.226
-1.003
| -24 % | -25.658 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
795
NatWest
NWG
66,4 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
13.766
-18.717
| -58 % | -99.887 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
CERN
796
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 69.000 $ | 0,01 % |
1.118
-37.352
| -97 % | -2,36 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
797
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
+8.400
| Neu | +70.690 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WAGE
798
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 68.000 $ | 0,01 % |
1.126
-927
| -45 % | -56.823 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
799
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 67.000 $ | 0,01 % |
1.670
-2.093
| -56 % | -81.286 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
800
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 66.000 $ | 0,01 % |
2.344
-24.308
| -91 % | -688.755 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .