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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Lennox International
LII
12,9 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
542
-2.312
| -81 % | -359.410 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
752
STMicroelectronics
STM
39,8 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
+10.494
| Neu | +75.312 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
753
Travere Therapeutics
TVTX
4,71 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
3.823
+713
| +23 % | +13.572 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
754
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 85.000 $ | 0,01 % |
4.340
-2.615
| -38 % | -42.900 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
755
Adamas Trust
ADAM
712 Mio. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
3.500
+3.300
| +1.650 % | +81.448 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
FRGI
756
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 84.000 $ | 0,01 % |
3.534
-4.801
| -58 % | -116.108 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
APU
757
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| 84.000 $ | 0,01 % |
+1.842
| Neu | +86.072 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
758
Jones Lang LaSalle
JLL
13,9 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
737
-21.431
| -97 % | -2,39 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
759
Markel Group
MKL
23,5 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
90
-632
| -88 % | -589.663 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
760
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+1.277
| Neu | +80.488 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
XL
761
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 83.000 $ | 0,01 % |
+2.478
| Neu | +83.310 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
762
Quanex
NX
903 Mio. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
4.800
-392
| -8 % | -7.575 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
763
Patrick Industries
PATK
2,26 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+3.002
| Neu | +84.584 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
764
Cheniere Energy
CQP
31,8 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+2.749
| Neu | +76.316 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
765
Encore Capital Group
ECPG
2,13 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
3.600
+2.328
| +183 % | +52.480 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
766
Innospec
IOSP
2,46 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.328
-1.188
| -47 % | -66.104 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
767
Super Micro Computer
SMCI
21,5 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+34.310
| Neu | +76.371 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
768
Trinity Industries
TRN
2,07 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+4.621
| Neu | +76.103 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
769
JOYY Inc
JOYY
4,1 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
1.484
-21.517
| -94 % | -982.892 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
AVXS
770
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| 79.000 $ | 0,01 % |
+1.926
| Neu | +73.152 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
771
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.579
+565
| +56 % | +26.606 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
772
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+2.390
| Neu | +77.435 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
773
Chimera Investment
CIM
710 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
+1.588
| Neu | +77.727 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
774
Four Corners Property Trust
FCPT
2,45 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
3.580
+521
| +17 % | +10.968 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
775
Herc Holdings
HRI
4,24 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
2.243
-25
| -1 % | -839 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .