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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
766
-5.897
| -89 % | -634.024 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
752
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 87.000 $ | 0,01 % |
2.895
-745
| -20 % | -24.842 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
753
Cheetah Mobile
CMCM
73,6 Mio. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
1.822
-988
| -35 % | -64.795 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
USCR
754
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
| 85.000 $ | 0,01 % |
+1.409
| Neu | +88.430 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
755
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 84.000 $ | 0,01 % |
248
+182
| +276 % | +63.965 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
756
Nicht mehr gelistet
Emerge Energy Services LP
EMES
| 84.000 $ | 0,01 % |
+7.305
| Neu | +45.681 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
757
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+575
| Neu | +76.437 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
758
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
4.400
-9.742
| -69 % | -199.049 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
759
Rexford Industrial Realty
REXR
8,63 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+3.935
| Neu | +77.030 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
760
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 82.000 $ | 0,01 % |
+2.474
| Neu | +79.851 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
761
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 81.000 $ | 0,01 % |
2.814
-33.749
| -92 % | -1,02 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
STAY
762
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 81.000 $ | 0,01 % |
5.434
-9.619
| -64 % | -144.608 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
AHL
763
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 81.000 $ | 0,01 % |
1.750
+1.012
| +137 % | +47.249 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
764
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+8.650
| Neu | +90.260 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
765
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+853
| Neu | +78.666 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
766
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
2.197
-3.720
| -63 % | -121.133 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
767
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
| 78.000 $ | 0,01 % |
1.557
-5.534
| -78 % | -267.420 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
IBKC
768
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.302
-2.063
| -61 % | -119.766 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
769
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.306
+915
| +234 % | +52.501 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
770
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+2.268
| Neu | +65.122 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PVTB
771
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.711
-694
| -29 % | -28.267 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NXGN
772
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 73.000 $ | 0,01 % |
+6.142
| Neu | +82.598 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
773
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
2.986
+1.801
| +152 % | +51.091 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
774
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 72.000 $ | 0,01 % |
5.201
+319
| +7 % | +4.593 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EBIX
775
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 72.000 $ | 0,01 % |
+1.515
| Neu | +69.651 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .