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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
7.180
-3.952
| -36 % | -72.719 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
727
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
2.282
+2.035
| +824 % | +126.945 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CJ
728
Nicht mehr gelistet
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| 144.000 $ | 0,01 % |
+4.219
| Neu | +138.201 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
729
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
+3.694
| Neu | +137.470 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
730
Hudbay
HBM
9,8 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
24.912
+6.769
| +37 % | +38.223 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
MITL
731
Nicht mehr gelistet
Mitel Networks Corporation
MITL
| 143.000 $ | 0,01 % |
+19.565
| Neu | +136.290 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
732
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
852
-595
| -41 % | -97.294 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
733
Hanover Insurance
THG
8,28 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
1.593
-938
| -37 % | -80.651 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
734
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
6.233
+2.589
| +71 % | +64.920 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
735
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 138.000 $ | 0,01 % |
936
-5.198
| -85 % | -775.586 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
736
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
2.818
-4.505
| -62 % | -214.329 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
OCLR
737
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 137.000 $ | 0,01 % |
14.696
-6.047
| -29 % | -54.745 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
738
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
13.538
-20.397
| -60 % | -208.070 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
739
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
3.061
+1.342
| +78 % | +56.743 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
740
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
+2.018
| Neu | +134.067 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MZOR
741
Nicht mehr gelistet
Mazor Robotics Ltd.
MZOR
| 135.000 $ | 0,01 % |
+3.915
| Neu | +140.100 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BZH
742
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 133.000 $ | 0,01 % |
9.711
-7.875
| -45 % | -101.850 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
743
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 132.000 $ | 0,01 % |
2.853
-1.640
| -37 % | -60.308 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
744
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
1.821
-9.681
| -84 % | -678.818 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
745
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
+25.470
| Neu | +114.562 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
746
Matthews International
MATW
601 Mio. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
2.139
+1.985
| +1.289 % | +129.742 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
747
MDU Resources
MDU
4,04 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
13.147
-2.427
| -16 % | -24.822 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
748
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
3.963
+6
| +0,2 % | +211 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
749
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,01 % |
16.367
-39.418
| -71 % | -332.633 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
750
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,01 % |
+10.228
| Neu | +133.690 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .