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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
3.727
-30.595
| -89 % | -808.335 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
727
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 102.000 $ | 0,01 % |
+9.788
| Neu | +140.675 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
728
Huntsman Corp
HUN
1,56 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
6.307
-107.903
| -94 % | -1,71 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
729
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,77 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
+1.404
| Neu | +104.185 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBPX
730
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| 101.000 $ | 0,01 % |
4.854
+463
| +11 % | +10.416 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ARRS
731
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 101.000 $ | 0,01 % |
+3.581
| Neu | +95.712 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TYPE
732
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| 100.000 $ | 0,01 % |
+4.553
| Neu | +99.077 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
733
Alliance Resource Partners
ARLP
3,4 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
+4.500
| Neu | +88.355 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
734
MKS Inc
MKSI
13,7 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
+2.010
| Neu | +94.776 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LXFT
735
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| 99.000 $ | 0,01 % |
1.875
-1.031
| -35 % | -54.912 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CEB
736
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
| 99.000 $ | 0,01 % |
1.835
-5.376
| -75 % | -321.548 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
737
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
2.550
-129.624
| -98 % | -5,16 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
AVP
738
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 97.000 $ | 0,01 % |
17.194
-50.586
| -75 % | -252.490 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
739
Groupon
GRPN
677 Mio. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
938
-4.078
| -81 % | -397.427 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
740
Howard Hughes
HHH
4,38 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
875
+644
| +279 % | +71.468 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
741
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
+1.584
| Neu | +85.548 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AKS
742
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 93.000 $ | 0,01 % |
19.456
-12.392
| -39 % | -62.903 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
743
Nice
NICE
7,17 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
1.381
+331
| +32 % | +22.037 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
744
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 92.000 $ | 0,01 % |
2.323
+2.143
| +1.191 % | +94.612 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
745
Clearway Energy Class C
CWEN
3,81 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
5.415
+3.543
| +189 % | +60.825 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
746
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
+6.464
| Neu | +91.376 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
747
DHT Holdings
DHT
3,97 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
21.602
-45.206
| -68 % | -210.285 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
748
Seritage Growth Properties
SRG
92,9 Mio. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
+1.726
| Neu | +83.435 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BBG
749
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
| 87.000 $ | 0,01 % |
15.700
-5.471
| -26 % | -32.534 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
750
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
63,2 Mio. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
334
-130
| -28 % | -30.605 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .