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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Brandywine Realty Trust
BDN
490 Mio. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+5.698
| Neu | +82.495 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
727
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+2.927
| Neu | +74.122 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
728
ITT
ITT
17,5 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.814
-7.426
| -80 % | -309.612 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
729
Southwest Gas
SWX
6,7 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.419
+506
| +55 % | +27.781 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
AJRD
730
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 75.000 $ | 0,01 % |
3.649
+3.278
| +884 % | +68.599 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SRCI
731
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
| 75.000 $ | 0,01 % |
+6.636
| Neu | +79.799 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
AET
732
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 74.000 $ | 0,01 % |
588
-5.322
| -90 % | -607.632 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
733
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+926
| Neu | +76.047 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
734
Viavi Solutions
VIAV
8,47 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+11.227
| Neu | +81.934 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
735
Waters Corp
WAT
46,9 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+570
| Neu | +73.965 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CPLA
736
Nicht mehr gelistet
Capella Education Company
CPLA
| 73.000 $ | 0,01 % |
+1.374
| Neu | +79.315 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
737
ABM Industries
ABM
3,12 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
+2.192
| Neu | +71.143 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
738
Cleveland-Cliffs
CLF
7,95 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
+16.809
| Neu | +89.402 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
739
Advanced Energy
AEIS
9,7 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
+2.613
| Neu | +70.892 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
740
Everforth Inc
EFOR
1,59 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.829
+272
| +17 % | +10.387 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
741
Casey's General Stores
CASY
24,8 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
746
+255
| +52 % | +22.710 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
742
Leidos
LDOS
17,5 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.777
-70
| -4 % | -2.942 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
743
Toronto Dominion Bank
TD
207 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
+1.672
| Neu | +74.867 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
POLY
744
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.263
+473
| +60 % | +26.369 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
AKS
745
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 71.000 $ | 0,01 % |
+18.600
| Neu | +92.286 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
DPLO
746
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.603
+143
| +10 % | +5.380 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
PHH
747
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
| 71.000 $ | 0,01 % |
2.731
+2.495
| +1.057 % | +65.200 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
SLH
748
Nicht mehr gelistet
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.612
+825
| +105 % | +40.620 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
749
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.000
-1.528
| -60 % | -104.831 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
VAR
750
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 70.000 $ | 0,01 % |
+952
| Neu | +74.530 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .