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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Urban Outfitters
URBN
7,77 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,39 % |
+129.056
| Neu | +5,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
52
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,39 % |
68.302
-8.815
| -11 % | -704.103 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
80,8 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,38 % |
381.686
-61.261
| -14 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
54
DXC Technology
DXC
2,53 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,37 % |
68.136
-39.698
| -37 % | -3,41 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
55
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,37 % |
67.310
-20.683
| -24 % | -1,76 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
56
Eastman Chemical
EMN
7,56 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,36 % |
+53.438
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
57
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,36 % |
27.075
+1.296
| +5 % | +242.081 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
58
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,36 % |
160.016
+85.542
| +115 % | +2,79 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
59
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,8 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,35 % |
+104.259
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
60
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,34 % |
+88.110
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
61
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,34 % |
85.360
+41.627
| +95 % | +2,65 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
62
Synopsys
SNPS
90,9 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,34 % |
58.297
+9.907
| +20 % | +863.431 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
63
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,34 % |
+47.510
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
64
Ingredion
INGR
5,97 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,33 % |
+44.192
| Neu | +5,2 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
65
Novartis
NVS
296 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,33 % |
71.743
+48.121
| +204 % | +3,32 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
66
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,32 % |
+38.751
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
CDK
67
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 4,72 Mio. $ | 0,32 % |
72.538
+12.207
| +20 % | +789.341 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
68
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,32 % |
92.220
+61.875
| +204 % | +3,43 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
69
Vivmark Residential
VMRK
48,4 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
+73.835
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
70
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,32 % |
53.555
-7.557
| -12 % | -673.282 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
71
Sabre
SABR
630 Mio. $
| 4,65 Mio. $ | 0,32 % |
188.835
+181.852
| +2.604 % | +4,22 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
72
Quanta Services
PWR
87 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,32 % |
139.096
+58.514
| +73 % | +2,05 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
73
VF Corp
VFC
6,7 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,32 % |
60.390
+22.797
| +61 % | +1,72 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
74
Aon
AON
64,1 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,31 % |
33.591
+24.112
| +254 % | +3,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
75
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,31 % |
13.264
+11.040
| +496 % | +3,29 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .