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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,41 % |
+26.932
| Neu | +4,38 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
52
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,41 % |
+63.644
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
53
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,4 % |
+91.468
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
54
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,39 % |
96.073
+54.844
| +133 % | +2,47 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RDS.A
55
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 4,08 Mio. $ | 0,38 % |
76.813
+23.048
| +43 % | +1,22 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,38 % |
121.822
+15.219
| +14 % | +471.074 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
57
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,38 % |
101.413
-149.612
| -60 % | -6,02 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
58
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,38 % |
58.609
+25.114
| +75 % | +1,78 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,37 % |
23.399
-39.631
| -63 % | -6,59 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,37 % |
326.846
+214.517
| +191 % | +2,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
61
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,37 % |
+87.815
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
62
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,36 % |
83.019
+23.498
| +39 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
63
Campbell Soup
CPB
5,83 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,36 % |
73.449
+29.762
| +68 % | +1,69 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
64
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,36 % |
73.753
-262.064
| -78 % | -13,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
65
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,36 % |
127.651
+92.477
| +263 % | +2,71 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
66
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,36 % |
+50.605
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
67
Louisiana-Pacific
LPX
5,07 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,36 % |
156.610
+152.373
| +3.596 % | +3,71 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
68
Advance Auto Parts
AAP
2,69 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,35 % |
32.141
+16.464
| +105 % | +2,26 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
69
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,35 % |
194.736
-79.669
| -29 % | -1,58 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
70
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 3,73 Mio. $ | 0,35 % |
84.658
+54.220
| +178 % | +2,42 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
71
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,35 % |
58.946
+42.970
| +269 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
72
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,34 % |
72.615
+44.272
| +156 % | +2,36 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
MXIM
73
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 3,62 Mio. $ | 0,34 % |
80.579
+67.514
| +517 % | +3,1 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
25.132
+10.457
| +71 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
75
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,33 % |
60.726
+18.101
| +42 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .