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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,46 % |
+57.044
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
52
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,45 % |
+37.945
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,44 % |
294.515
+148.882
| +102 % | +1,99 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
54
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,43 % |
34.767
+24.550
| +240 % | +2,74 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,43 % |
+86.523
| Neu | +3,73 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
56
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
66.887
-180.891
| -73 % | -9,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
57
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,39 % |
+235.815
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
58
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
81.628
+77.633
| +1.943 % | +3,17 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
59
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,38 % |
+52.454
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ATVI
60
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 3,34 Mio. $ | 0,37 % |
92.643
+57.861
| +166 % | +2,31 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
AET
61
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 3,33 Mio. $ | 0,37 % |
+26.881
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
62
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,37 % |
93.165
+87.444
| +1.528 % | +2,75 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
63
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
69.978
+13.052
| +23 % | +616.114 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
64
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,35 % |
+92.248
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
65
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
43.233
+40.707
| +1.612 % | +3,03 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
66
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,34 % |
39.360
+33.409
| +561 % | +2,51 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
67
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,34 % |
82.656
+80.106
| +3.141 % | +2,87 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,33 % |
+18.707
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RTN
69
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
20.451
-35.467
| -63 % | -5,04 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
70
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,32 % |
33.984
+20.310
| +149 % | +1,64 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
71
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,32 % |
+33.005
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
72
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,32 % |
+92.300
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
73
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,32 % |
+36.213
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
74
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,31 % |
46.554
+30.319
| +187 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
NLSN
75
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 2,75 Mio. $ | 0,31 % |
+65.657
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .