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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,44 % |
90.927
+64.316
| +242 % | +2,67 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
52
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
+129.239
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
53
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,43 % |
+26.280
| Neu | +3,92 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,43 % |
165.499
-188.612
| -53 % | -4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
55
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,42 % |
76.397
+23.189
| +44 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
56
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,42 % |
+82.432
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
57
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 3,68 Mio. $ | 0,41 % |
+79.830
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
58
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,4 % |
50.970
-18.900
| -27 % | -1,47 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BHI
59
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 3,61 Mio. $ | 0,4 % |
71.535
+70.503
| +6.832 % | +3,39 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
60
Carter's
CRI
1,25 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,4 % |
41.229
+40.226
| +4.011 % | +4,04 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,37 % |
+13.931
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
62
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,37 % |
20.618
+8.383
| +69 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
63
Boston Properties
BXP
9,8 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,37 % |
24.321
+23.830
| +4.853 % | +3,31 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
64
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
37.110
-13.993
| -27 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
65
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,37 % |
+29.925
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
66
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,36 % |
+45.958
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CTXS
67
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 3,21 Mio. $ | 0,36 % |
47.322
-32.357
| -41 % | -2,2 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
68
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,36 % |
+29.343
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NBL
69
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
89.647
+82.557
| +1.164 % | +2,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
70
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,35 % |
+11.808
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
71
Mattel
MAT
4,84 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,35 % |
+104.384
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
72
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,34 % |
+96.254
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
73
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,34 % |
37.839
+18.189
| +93 % | +1,41 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
74
Cooper Companies
COO
11,7 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,33 % |
66.724
+37.744
| +130 % | +1,72 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
75
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,33 % |
13.412
-4.793
| -26 % | -1,09 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .