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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,39 % |
+131.333
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
52
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
+7.053
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
53
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
33.226
+27.750
| +507 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
54
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
77.368
+60.721
| +365 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
55
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,38 % |
23.725
+10.546
| +80 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
56
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,38 % |
+46.396
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
57
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,38 % |
+22.301
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
58
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,37 % |
+10.518
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
59
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,37 % |
+14.496
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
60
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,36 % |
+28.634
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
61
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 2,26 Mio. $ | 0,36 % |
88.456
+76.693
| +652 % | +1,92 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
62
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,36 % |
27.789
+22.644
| +440 % | +1,76 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
63
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,35 % |
17.135
+9
| +0,1 % | +1.144 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,34 % |
+25.329
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
65
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,34 % |
59.508
-31.509
| -35 % | -1,06 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
TYC
66
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 2,11 Mio. $ | 0,34 % |
55.020
+14.031
| +34 % | +500.994 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
67
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,34 % |
20.032
-108.185
| -84 % | -10,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
LLTC
68
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 2,11 Mio. $ | 0,34 % |
47.290
+27.008
| +133 % | +1,14 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
69
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 2,11 Mio. $ | 0,34 % |
32.666
+19.894
| +156 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
70
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,34 % |
18.848
+14.886
| +376 % | +1,5 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
71
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,33 % |
+78.727
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
72
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,33 % |
106.409
+22.950
| +27 % | +412.841 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
73
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,32 % |
68.243
-134.178
| -66 % | -4,03 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
74
Trip.com Group
TCOM
25 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,32 % |
45.593
+40.405
| +779 % | +1,69 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
GGP
75
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 2 Mio. $ | 0,32 % |
67.461
+802
| +1 % | +22.046 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .