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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
51
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
18.256
-2.671
-13 % -421.024 $
2015 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
+98.440
Neu +2,49 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
53
Consolidated Edison
ED
42,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
+37.628
Neu +2,38 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
54
Marsh
MRSH
93,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,44 %
47.858
-105.002
-69 % -5,86 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
TYC
55
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
2,49 Mio. $ 0,43 %
71.016
+67.138
+1.731 % +2,59 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ISRG-Symbol
56
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,43 %
47.817
+38.277
+401 % +2,17 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
57
NOV
NOV
6,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,42 %
+63.347
Neu +2,59 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
58
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,4 %
+35.059
Neu +2,68 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
59
Prudential Financial
PRU
40,3 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,4 %
30.057
+3.512
+13 % +294.667 $
2015 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
60
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,4 %
23.880
-104
-0,4 % -10.911 $
2015 Q2
1 Quartal
AON-Symbol
61
Aon
AON
68,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,39 %
+25.206
Neu +2,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
62
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,38 %
32.069
+17.412
+119 % +1,35 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
BMRN-Symbol
63
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,38 %
20.456
+19.506
+2.053 % +2,61 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
SEE-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
2,14 Mio. $ 0,37 %
+45.631
Neu +2,36 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TRV-Symbol
65
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,37 %
21.406
+286
+1 % +29.248 $
2015 Q1
2 Quartale
ETP
66
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
2,1 Mio. $ 0,37 %
51.269
+35.173
+219 % +1,71 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BHP-Symbol
67
BHP
BHP
208 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,35 %
+71.117
Neu +2,31 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
68
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,35 %
22.235
+12.403
+126 % +1,15 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
APD-Symbol
69
Air Products & Chemicals
APD
69,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,34 %
16.568
-38.896
-70 % -4,95 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
GGP
70
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
1,93 Mio. $ 0,34 %
74.186
+62.299
+524 % +1,64 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
COF-Symbol
71
Capital One
COF
128 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,32 %
+24.999
Neu +2,01 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HRB-Symbol
72
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,31 %
49.768
+45.625
+1.101 % +1,55 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
XL
73
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
1,79 Mio. $ 0,31 %
49.327
+38.253
+345 % +1,45 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CMI-Symbol
74
Cummins
CMI
71,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,31 %
+16.453
Neu +2,03 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
75
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,31 %
+44.155
Neu +2,08 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .