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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,46 % |
+23.984
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
NBL
52
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 2,53 Mio. $ | 0,45 % |
59.336
+59.082
| +23.261 % | +2,79 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
53
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,45 % |
20.812
+16.097
| +341 % | +1,98 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
54
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 2,43 Mio. $ | 0,44 % |
+76.976
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
55
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,42 % |
+26.545
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
56
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,4 % |
20.970
+14.406
| +219 % | +1,59 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
57
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 2,19 Mio. $ | 0,39 % |
15.789
+10.359
| +191 % | +1,64 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
58
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,39 % |
49.499
+46.240
| +1.419 % | +2,02 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
59
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,38 % |
+16.586
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
60
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,38 % |
+32.736
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
61
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,37 % |
43.351
+9.073
| +26 % | +433.111 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
62
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,37 % |
+23.767
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
POT
63
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 2,08 Mio. $ | 0,37 % |
+67.070
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
64
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,37 % |
+46.410
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
65
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,37 % |
21.120
+19.827
| +1.533 % | +2,03 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
66
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,36 % |
28.667
+2.054
| +8 % | +150.708 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
67
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,36 % |
+42.334
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
68
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,35 % |
26.569
+20.157
| +314 % | +1,59 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
69
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
40.988
+16.121
| +65 % | +726.291 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
70
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,34 % |
+9.899
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
71
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,32 % |
22.928
-27.728
| -55 % | -2,2 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
72
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,31 % |
15.147
+13.140
| +655 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
73
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,31 % |
+19.067
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
74
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,31 % |
+2.609
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLR
75
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 1,72 Mio. $ | 0,31 % |
+40.683
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .