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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,37 % |
+97.004
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
52
AGCO
AGCO
7,29 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,36 % |
58.040
+45.729
| +371 % | +2,27 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
53
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
+76.358
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
54
Suncor Energy
SU
90,2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,35 % |
71.392
+27.448
| +62 % | +1,1 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
55
Akamai
AKAM
14,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,35 % |
+42.769
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
56
TripAdvisor
TRIP
1,06 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,35 % |
+27.824
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWX
57
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 2,54 Mio. $ | 0,35 % |
33.724
+17.709
| +111 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
58
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,35 % |
+44.788
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
59
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,34 % |
+63.710
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATVI
60
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 2,44 Mio. $ | 0,34 % |
+117.371
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
61
Itaú Unibanco
ITUB
82,7 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
431.670
+289.017
| +203 % | +1,84 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
62
BlackBerry
BB
5,64 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,33 % |
239.106
+178.751
| +296 % | +1,83 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
HOT
63
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 2,37 Mio. $ | 0,33 % |
28.492
+7.705
| +37 % | +635.377 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
64
Televisa
TV
1,14 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,33 % |
69.945
+54.598
| +356 % | +1,94 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
65
United Airlines
UAL
34,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,33 % |
50.606
+33.112
| +189 % | +1,54 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,32 % |
+18.990
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
67
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,32 % |
37.775
-14.641
| -28 % | -878.956 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
CHL
68
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 2,32 Mio. $ | 0,32 % |
+39.440
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
69
Ford
F
46,9 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
+155.818
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
70
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
+40.735
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
71
Banco Bradesco
BBD
31,4 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,31 % |
409.872
+285.488
| +230 % | +1,78 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
72
Avis
CAR
3,57 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,31 % |
+41.136
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
73
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,31 % |
43.401
+30.337
| +232 % | +1,68 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
74
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 2,25 Mio. $ | 0,31 % |
+144.783
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
75
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,31 % |
97.001
+55.501
| +134 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .