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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,02 % |
+2.490
| Neu | +172.986 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
702
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,02 % |
+7.683
| Neu | +170.901 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
703
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,02 % |
24.166
+12.628
| +109 % | +88.277 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
704
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,02 % |
14.248
+7.350
| +107 % | +79.891 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
QVCGA
705
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 168.000 $ | 0,02 % |
142
-1.293
| -90 % | -1,43 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
706
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 168.000 $ | 0,02 % |
1.555
-2.900
| -65 % | -310.526 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
707
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 167.000 $ | 0,02 % |
4.820
-8.367
| -63 % | -291.782 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
708
Nicht mehr gelistet
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| 165.000 $ | 0,02 % |
7.241
-1.075
| -13 % | -25.429 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
IMPV
709
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 164.000 $ | 0,02 % |
3.435
-2.819
| -45 % | -131.482 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
710
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| 160.000 $ | 0,02 % |
+9.602
| Neu | +162.640 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
711
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,02 % |
3.975
+3.790
| +2.049 % | +152.879 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
FRED
712
Nicht mehr gelistet
Fred's Inc
FRED
| 159.000 $ | 0,02 % |
17.308
+5.100
| +42 % | +67.719 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
713
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
+3.806
| Neu | +158.837 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
714
Smith & Wesson
SWBI
615 Mio. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
+9.205
| Neu | +158.639 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANDV
715
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 154.000 $ | 0,01 % |
+1.652
| Neu | +139.366 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
716
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
7.470
-1.080
| -13 % | -22.167 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
717
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
1.939
-60.849
| -97 % | -4,66 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
718
AdvanSix
ASIX
424 Mio. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
4.783
+4.235
| +773 % | +120.607 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
719
Forestar Group
FOR
1,33 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
+8.745
| Neu | +130.426 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
720
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 149.000 $ | 0,01 % |
24.411
+18.874
| +341 % | +92.711 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
721
Helen of Troy
HELE
657 Mio. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
1.575
-974
| -38 % | -90.652 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
722
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
+2.117
| Neu | +147.067 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
723
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
+3.771
| Neu | +156.222 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
724
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 146.000 $ | 0,01 % |
2.569
-21.158
| -89 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
725
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 145.000 $ | 0,01 % |
12.116
+10.496
| +648 % | +117.269 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .