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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUY
701
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 113.000 $ | 0,01 % |
+26.400
| Neu | +136.002 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
702
EXL Service
EXLS
6,29 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
+11.305
| Neu | +114.935 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
703
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,87 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
+5.342
| Neu | +121.348 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
704
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 112.000 $ | 0,01 % |
+3.865
| Neu | +105.627 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
HZNP
705
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 112.000 $ | 0,01 % |
+6.206
| Neu | +121.248 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
706
Associated Banc-Corp
ASB
5,73 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
+5.665
| Neu | +107.010 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
707
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
+1.097
| Neu | +110.165 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ABCO
708
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 110.000 $ | 0,01 % |
+2.465
| Neu | +101.315 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
709
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 110.000 $ | 0,01 % |
+3.401
| Neu | +125.468 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
710
Insperity
NSP
2,05 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
+3.016
| Neu | +108.129 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
711
Teradata
TDC
3,28 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
3.517
-29.165
| -89 % | -868.437 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
712
American States Water
AWR
3,37 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
2.700
-4.147
| -61 % | -171.546 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
713
NVR
NVR
15,3 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
66
-13
| -16 % | -22.151 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
714
Saic
SAIC
6,24 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
1.571
-1.281
| -45 % | -80.875 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CMD
715
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 108.000 $ | 0,01 % |
+1.390
| Neu | +100.840 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FCB
716
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| 108.000 $ | 0,01 % |
2.826
+1.376
| +95 % | +50.760 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
RDS.B
717
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 106.000 $ | 0,01 % |
2.021
+448
| +28 % | +23.983 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
718
CGI
GIB
16,9 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
2.221
+808
| +57 % | +38.148 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
719
Kyntra Bio
KYNB
18 Mio. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
203
-197
| -49 % | -92.799 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
720
Fabrinet
FN
12 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
+2.345
| Neu | +93.084 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
721
Children's Place
PLCE
23,3 Mio. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
+1.307
| Neu | +107.667 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
722
SPS Commerce
SPSC
3,26 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
2.826
+688
| +32 % | +22.602 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
CLVS
723
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 103.000 $ | 0,01 % |
+2.867
| Neu | +61.512 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
KRA
724
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 103.000 $ | 0,01 % |
+2.946
| Neu | +94.330 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
EEP
725
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 103.000 $ | 0,01 % |
+4.087
| Neu | +98.208 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .