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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,02 % |
+1.665
| Neu | +187.894 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
677
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
11.239
-17.957
| -62 % | -329.437 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
678
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
4.924
+4.892
| +15.288 % | +200.665 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
679
Quad
QUAD
486 Mio. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
8.527
+7.374
| +640 % | +175.472 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
ARGO
680
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 195.000 $ | 0,02 % |
+3.717
| Neu | +204.857 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
681
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,02 % |
8.894
-14.081
| -61 % | -302.136 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
682
WisdomTree
WT
3,21 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,02 % |
+18.903
| Neu | +174.522 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
683
Nicht mehr gelistet
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| 187.000 $ | 0,02 % |
6.902
+2.970
| +76 % | +81.701 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SPN
684
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 185.000 $ | 0,02 % |
+1.779
| Neu | +207.036 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
685
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,02 % |
9.712
-11.419
| -54 % | -240.459 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
686
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,02 % |
+4.671
| Neu | +195.220 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MAG
687
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
| 183.000 $ | 0,02 % |
+14.110
| Neu | +175.860 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
688
Argan
AGX
4,64 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,02 % |
+3.019
| Neu | +195.013 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
689
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,02 % |
14.662
+14.209
| +3.137 % | +183.251 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
690
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,02 % |
7.264
-31.071
| -81 % | -722.143 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
691
Impinj
PI
5,1 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,02 % |
+3.720
| Neu | +156.227 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
692
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
| 178.000 $ | 0,02 % |
3.014
+2.470
| +454 % | +154.683 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
693
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,02 % |
+9.297
| Neu | +168.211 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
694
National Beverage
FIZZ
3,38 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,02 % |
+3.700
| Neu | +164.675 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HDP
695
Nicht mehr gelistet
Hortonworks, Inc.
HDP
| 173.000 $ | 0,02 % |
+13.468
| Neu | +161.535 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
696
Cars.com
CARS
586 Mio. $
| 172.000 $ | 0,02 % |
+6.462
| Neu | +174.057 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
697
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,02 % |
49.630
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
698
Heron Therapeutics
HRTX
57,5 Mio. $
| 172.000 $ | 0,02 % |
12.483
+12.024
| +2.620 % | +174.157 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PRTK
699
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| 172.000 $ | 0,02 % |
+7.158
| Neu | +158.240 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
700
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,02 % |
2.349
+1.132
| +93 % | +84.455 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .