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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 125.000 $ | 0,01 % |
3.972
-32
| -0,8 % | -1.015 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
677
Comscore
SCOR
48 Mio. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
+205
| Neu | +116.271 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
678
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
+7.787
| Neu | +88.932 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
679
National Beverage
FIZZ
3,34 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
+5.648
| Neu | +152.000 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
680
Ryanair
RYAAY
27,5 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
4.140
+2.910
| +237 % | +84.495 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ACHN
681
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| 124.000 $ | 0,01 % |
15.310
+12.855
| +524 % | +109.303 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
682
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
+15.064
| Neu | +131.108 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
683
Advanced Micro Devices
AMD
869 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
+17.829
| Neu | +113.827 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
684
Enviri
NVRI
540 Mio. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
+12.449
| Neu | +118.646 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
VRE
685
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 123.000 $ | 0,01 % |
4.525
-6.935
| -61 % | -191.921 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
686
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 122.000 $ | 0,01 % |
+6.595
| Neu | +116.215 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ORBK
687
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
| 122.000 $ | 0,01 % |
4.151
-2.644
| -39 % | -74.981 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
688
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 121.000 $ | 0,01 % |
3.120
+1.220
| +64 % | +46.324 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
689
Glaukos
GKOS
10,6 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,01 % |
+3.183
| Neu | +105.326 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
690
NorthWestern Energy
NWE
4,8 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
+2.060
| Neu | +122.871 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
691
Sabesp
SBS
16 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
+65.947
| Neu | +116.983 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
692
Charles River Laboratories
CRL
16,9 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
1.414
+1.053
| +292 % | +88.269 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
693
Lazard
LAZ
3,67 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
+3.229
| Neu | +112.899 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MBT
694
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 117.000 $ | 0,01 % |
15.432
+3.081
| +25 % | +26.071 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
695
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
| 117.000 $ | 0,01 % |
2.516
+248
| +11 % | +11.572 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
696
Everforth Inc
EFOR
1,71 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
+3.210
| Neu | +119.402 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
697
Nicht mehr gelistet
Gannett Co., Inc
GCI
| 115.000 $ | 0,01 % |
9.958
-21.527
| -68 % | -267.977 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
698
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,57 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
779
+539
| +225 % | +82.360 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
699
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,57 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
8.577
-4.903
| -36 % | -78.145 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
700
Interface
TILE
2,12 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
6.878
-11.032
| -62 % | -184.234 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .