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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,06 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
+2.900
| Neu | +59.301 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
677
STAG Industrial
STAG
7,09 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
+4.448
| Neu | +96.736 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
NAV
678
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 88.000 $ | 0,02 % |
3.921
+2.159
| +123 % | +59.034 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
MTGE
679
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| 88.000 $ | 0,02 % |
+5.532
| Neu | +96.985 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
680
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,02 % |
+6.709
| Neu | +85.087 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
681
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 87.000 $ | 0,02 % |
7.296
+6.527
| +849 % | +93.995 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
682
Urban Edge Properties
UE
2,44 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,02 % |
+4.197
| Neu | +94.495 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
XENT
683
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
| 87.000 $ | 0,02 % |
+3.069
| Neu | +80.433 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
PIR
684
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| 87.000 $ | 0,02 % |
+345
| Neu | +88.224 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
LTXB
685
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| 87.000 $ | 0,02 % |
+2.900
| Neu | +76.171 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
OAK
686
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| 87.000 $ | 0,02 % |
+1.648
| Neu | +87.429 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
687
Enviri
NVRI
545 Mio. $
| 86.000 $ | 0,02 % |
+5.232
| Neu | +86.432 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CPE
688
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 86.000 $ | 0,02 % |
1.044
+624
| +149 % | +51.787 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
NUVA
689
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 86.000 $ | 0,02 % |
1.820
+1.787
| +5.415 % | +83.544 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SFS
690
Nicht mehr gelistet
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
| 86.000 $ | 0,02 % |
+4.824
| Neu | +85.643 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBPO
691
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| 86.000 $ | 0,02 % |
+754
| Neu | +79.219 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
692
BlackBerry
BB
5,51 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
+10.467
| Neu | +101.402 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
693
Revvity
RVTY
18,5 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
+1.628
| Neu | +84.872 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
694
Southern Copper
SCCO
161 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
3.169
-812
| -20 % | -22.918 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
695
HNI Corp
HNI
3,47 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
+1.654
| Neu | +85.355 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
696
Grand Canyon Education
LOPE
4,01 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
2.004
+1.182
| +144 % | +51.190 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
697
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 84.000 $ | 0,02 % |
+1.857
| Neu | +88.578 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
PMCS
698
Nicht mehr gelistet
P M C SIERRA INC
PMCS
| 84.000 $ | 0,02 % |
+9.842
| Neu | +87.892 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
YELL
699
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| 84.000 $ | 0,02 % |
+6.532
| Neu | +97.334 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
700
Adtran
ADTN
567 Mio. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+5.159
| Neu | +88.501 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .