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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
6.627
-6.002
| -48 % | -198.570 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
652
Nicht mehr gelistet
Gannett Co., Inc
GCI
| 218.000 $ | 0,02 % |
25.000
-90.313
| -78 % | -746.211 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
653
LCI Industries
LCII
2,06 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
2.098
-717
| -25 % | -68.784 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
654
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
5.826
+4.934
| +553 % | +198.148 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
655
ICU Medical
ICUI
4,17 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,02 % |
1.229
-811
| -40 % | -130.105 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
656
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
+4.555
| Neu | +209.764 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
657
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,36 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
6.087
+1.041
| +21 % | +34.685 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
658
WPP
WPP
5,72 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
1.965
+709
| +56 % | +77.048 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TRCO
659
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 205.000 $ | 0,02 % |
5.050
-7.043
| -58 % | -276.057 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
660
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
3.033
+1.920
| +173 % | +132.120 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
661
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
210
+186
| +775 % | +180.540 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
662
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
13.560
-30.576
| -69 % | -446.676 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
663
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
8.600
-1.280
| -13 % | -30.283 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
664
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
+3.154
| Neu | +205.714 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
665
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 203.000 $ | 0,02 % |
1.970
-850
| -30 % | -85.294 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
666
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 203.000 $ | 0,02 % |
+4.290
| Neu | +195.184 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZOES
667
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| 203.000 $ | 0,02 % |
17.056
+9.106
| +115 % | +145.752 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
668
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
+11.075
| Neu | +203.128 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
669
Sohu.com
SOHU
329 Mio. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
+4.486
| Neu | +192.169 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TVTY
670
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 200.000 $ | 0,02 % |
+5.030
| Neu | +168.266 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
671
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,02 % |
9.472
-12.376
| -57 % | -267.629 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
SVC
672
Service Properties Trust
SVC
796 Mio. $
| 199.000 $ | 0,02 % |
1.365
+105
| +8 % | +16.031 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
673
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,02 % |
+11.379
| Neu | +208.906 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HMHC
674
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 197.000 $ | 0,02 % |
16.085
-9.897
| -38 % | -121.003 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
675
HealthEquity
HQY
8,6 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,02 % |
3.941
-2.942
| -43 % | -137.592 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .