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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
National Grid
NGG
82,2 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,02 % |
+2.021
| Neu | +139.784 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PRXL
652
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 138.000 $ | 0,02 % |
2.000
+370
| +23 % | +24.981 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
653
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| 137.000 $ | 0,02 % |
+9.444
| Neu | +152.317 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
654
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,85 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,02 % |
14.986
-21.730
| -59 % | -212.041 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SHLX
655
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 135.000 $ | 0,02 % |
4.210
-1.360
| -24 % | -42.829 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
656
Cousins Properties
CUZ
4,8 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,01 % |
4.554
-26.687
| -85 % | -806.332 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
657
Rogers Corp
ROG
2,28 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
+2.178
| Neu | +132.204 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
658
CNH Industrial
CNH
18,1 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
+21.315
| Neu | +132.468 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
659
Open Text
OTEX
6,69 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
4.094
+2.242
| +121 % | +70.053 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
660
Tutor Perini Cor
TPC
4,13 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
+6.190
| Neu | +144.264 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TAHO
661
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
| 132.000 $ | 0,01 % |
10.362
+1.687
| +19 % | +24.990 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
662
Cooper-Standard Automotive
CPS
359 Mio. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
1.335
+991
| +288 % | +93.314 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
663
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
+933
| Neu | +133.663 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
664
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 131.000 $ | 0,01 % |
+1.192
| Neu | +157.846 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
EQM
665
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| 131.000 $ | 0,01 % |
1.731
+549
| +46 % | +42.766 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
666
Chunghwa Telecom
CHT
37,3 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
+3.734
| Neu | +135.434 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
667
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 128.000 $ | 0,01 % |
2.699
+2.369
| +718 % | +118.220 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
668
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,01 % |
2.383
+2.264
| +1.903 % | +122.170 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
YELL
669
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| 128.000 $ | 0,01 % |
+10.410
| Neu | +116.170 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
670
Helen of Troy
HELE
667 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
+1.478
| Neu | +138.541 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
671
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
3.098
-13.427
| -81 % | -520.696 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
672
Graco
GGG
10,6 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
+5.130
| Neu | +128.316 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
673
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 126.000 $ | 0,01 % |
342
-1.138
| -77 % | -402.506 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
674
XPLR Infrastructure LP
XIFR
892 Mio. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
+4.527
| Neu | +136.501 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
675
Covista Inc
CVSA
4,45 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
+5.434
| Neu | +121.306 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .