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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
J&J Snack Foods
JJSF
1,56 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,02 % |
1.800
+1.724
| +2.268 % | +229.828 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
627
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,02 % |
+5.332
| Neu | +230.454 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
628
Canada Goose Holdings
GOOS
787 Mio. $
| 235.000 $ | 0,02 % |
+11.900
| Neu | +220.507 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TMX
629
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 235.000 $ | 0,02 % |
+8.959
| Neu | +234.554 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
630
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,02 % |
4.428
-5.119
| -54 % | -263.405 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
631
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,02 % |
4.745
+2.138
| +82 % | +100.675 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
SAFM
632
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 232.000 $ | 0,02 % |
+2.011
| Neu | +233.763 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
633
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
5.796
-43.072
| -88 % | -1,46 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
634
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,02 % |
8.825
+7.005
| +385 % | +190.423 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TSS
635
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 229.000 $ | 0,02 % |
+3.948
| Neu | +225.860 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
636
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 228.000 $ | 0,02 % |
+834
| Neu | +226.055 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
637
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
28.650
-16.207
| -36 % | -144.519 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
638
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 227.000 $ | 0,02 % |
25.509
-9.486
| -27 % | -91.250 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
639
Nicht mehr gelistet
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| 226.000 $ | 0,02 % |
17.359
+9.043
| +109 % | +129.764 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TTM
640
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 226.000 $ | 0,02 % |
+6.875
| Neu | +240.376 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
641
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 225.000 $ | 0,02 % |
+11.828
| Neu | +239.273 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
UPL
642
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 225.000 $ | 0,02 % |
+20.817
| Neu | +234.986 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
643
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
+20.596
| Neu | +231.165 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
644
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
+3.585
| Neu | +226.387 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
645
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,02 % |
1.809
-3.726
| -67 % | -471.142 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
646
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,02 % |
5.148
-52
| -1 % | -2.069 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TIVO
647
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 222.000 $ | 0,02 % |
11.936
-6.592
| -36 % | -120.053 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
648
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
+1.569
| Neu | +215.185 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
649
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,02 % |
+22.544
| Neu | +257.087 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
650
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
+5.185
| Neu | +203.760 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .