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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CYNO
626
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 151.000 $ | 0,02 % |
2.982
+2.059
| +223 % | +106.898 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
627
Euronet Worldwide
EEFT
2,39 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,02 % |
1.828
-3.338
| -65 % | -255.760 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
628
Box
BOX
5,93 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
9.408
-8.378
| -47 % | -106.102 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
629
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
5.343
-38.462
| -88 % | -1,07 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
630
Genesis Energy
GEL
1,76 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,02 % |
3.881
-631
| -14 % | -23.131 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CXP
631
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 147.000 $ | 0,02 % |
6.566
+829
| +14 % | +19.324 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
632
Methode Electronics
MEI
439 Mio. $
| 146.000 $ | 0,02 % |
4.199
+304
| +8 % | +10.685 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
ZLTQ
633
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| 146.000 $ | 0,02 % |
3.747
-6.844
| -65 % | -244.413 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
GRA
634
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 146.000 $ | 0,02 % |
1.984
-2.489
| -56 % | -187.762 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
635
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,02 % |
1.128
-65.377
| -98 % | -8,71 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
636
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 145.000 $ | 0,02 % |
+14.103
| Neu | +155.091 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BT
637
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
| 145.000 $ | 0,02 % |
5.729
+3.819
| +200 % | +100.077 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
QIWI
638
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 145.000 $ | 0,02 % |
9.909
-2.651
| -21 % | -35.977 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
639
Autoliv
ALV
8,3 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,02 % |
1.881
-16.983
| -90 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
640
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,02 % |
+5.909
| Neu | +161.112 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LTXB
641
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| 144.000 $ | 0,02 % |
4.566
+1.982
| +77 % | +58.689 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
642
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,02 % |
+2.230
| Neu | +149.969 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
643
Equinor
EQNR
114 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,02 % |
8.534
-38.652
| -82 % | -627.913 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
644
FirstCash
FCFS
7,6 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,02 % |
3.053
+1.328
| +77 % | +66.764 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
645
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,02 % |
5.721
-59.682
| -91 % | -1,52 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
646
E.W. Scripps
SSP
192 Mio. $
| 141.000 $ | 0,02 % |
+8.905
| Neu | +148.124 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
647
Flowserve
FLS
8,84 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,02 % |
2.920
-13.356
| -82 % | -633.987 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
648
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,08 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
+7.360
| Neu | +133.584 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
649
CDW
CDW
20,4 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
3.056
-20.127
| -87 % | -882.752 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
650
KKR & Co
KKR
82,2 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
+9.786
| Neu | +138.787 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .