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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
7.113
-657
| -8 % | -13.335 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
627
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
+7.392
| Neu | +174.431 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AXE
628
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 152.000 $ | 0,02 % |
2.866
+337
| +13 % | +19.316 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
629
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,02 % |
+2.550
| Neu | +137.401 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LXFT
630
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| 151.000 $ | 0,02 % |
2.906
+2.735
| +1.599 % | +159.703 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
631
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,02 % |
+3.201
| Neu | +143.405 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
632
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,02 % |
+6.186
| Neu | +151.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
633
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
+3.002
| Neu | +147.446 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AKS
634
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 148.000 $ | 0,02 % |
+31.848
| Neu | +139.628 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
635
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,02 % |
3.318
-567
| -15 % | -29.345 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
636
RingCentral
RNG
6,96 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,02 % |
7.481
+252
| +3 % | +4.768 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GMLP
637
Nicht mehr gelistet
Golar LNG Partners LP
GMLP
| 147.000 $ | 0,02 % |
8.062
+3.994
| +98 % | +67.797 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FTR
638
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 147.000 $ | 0,02 % |
+1.985
| Neu | +155.574 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
639
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,02 % |
1.905
-3.345
| -64 % | -252.554 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CYS
640
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
| 145.000 $ | 0,02 % |
17.396
+11.031
| +173 % | +90.690 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
641
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 144.000 $ | 0,02 % |
+9.108
| Neu | +129.977 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SIVB
642
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 144.000 $ | 0,02 % |
+1.520
| Neu | +155.509 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
643
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
+79
| Neu | +135.051 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
644
Abercrombie & Fitch
ANF
6,61 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
+7.848
| Neu | +187.096 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
645
Grifois
GRFS
5,15 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
8.366
+8.122
| +3.329 % | +127.726 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
646
Caesarstone
CSTE
80,9 Mio. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
+3.973
| Neu | +147.064 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SFLY
647
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 137.000 $ | 0,01 % |
+2.942
| Neu | +137.946 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
648
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
+33.808
| Neu | +143.657 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
649
Apogee Enterprises
APOG
912 Mio. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
2.937
+1.637
| +126 % | +71.133 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
650
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
4.234
+2.480
| +141 % | +74.701 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .