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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Kulicke & Soffa
KLIC
3,53 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,02 % |
9.425
+6.825
| +263 % | +74.296 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
ACOR
627
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
| 109.000 $ | 0,02 % |
21
+16
| +320 % | +69.922 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
628
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 108.000 $ | 0,02 % |
2.646
-1.584
| -37 % | -60.679 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
629
Ovintiv
OVV
17,5 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,02 % |
4.214
+3.172
| +304 % | +115.989 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
630
Trimble
TRMB
12,7 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,02 % |
+5.009
| Neu | +104.077 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ETFC
631
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 107.000 $ | 0,02 % |
+3.633
| Neu | +104.410 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
632
3D Systems Corp
DDD
261 Mio. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
12.311
-20.657
| -63 % | -213.207 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
633
Seagate
STX
118 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
+2.899
| Neu | +110.341 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
634
Callaway Golf Company
CALY
2,99 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,02 % |
11.231
+11.228
| +374.267 % | +107.967 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
635
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,02 % |
1.648
-2.492
| -60 % | -171.133 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
636
ePlus
PLUS
2,52 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,02 % |
+4.520
| Neu | +101.559 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
637
Precigen
PGEN
1,63 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,02 % |
3.485
-7.444
| -68 % | -250.896 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
CTB
638
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 104.000 $ | 0,02 % |
+2.756
| Neu | +112.478 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
HW
639
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
| 104.000 $ | 0,02 % |
+6.212
| Neu | +116.924 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
640
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
| 104.000 $ | 0,02 % |
10.263
+10.233
| +34.110 % | +98.805 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
641
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,02 % |
3.699
+1.857
| +101 % | +53.094 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
642
Prosperity Bancshares
PB
8,71 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,02 % |
+2.133
| Neu | +109.631 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ISEE
643
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 102.000 $ | 0,02 % |
1.302
-1.570
| -55 % | -90.781 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
QTS
644
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 102.000 $ | 0,02 % |
2.278
+1.660
| +269 % | +72.280 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
645
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,02 % |
1.412
+528
| +60 % | +40.120 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
646
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,83 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,02 % |
+2.730
| Neu | +89.046 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
INSY
647
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 100.000 $ | 0,02 % |
3.520
-3.012
| -46 % | -83.449 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
CVG
648
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
| 100.000 $ | 0,02 % |
4.044
-6.998
| -63 % | -176.332 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
CIE
649
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 100.000 $ | 0,02 % |
+1.244
| Neu | +136.935 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
650
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,02 % |
615
-407
| -40 % | -68.339 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .