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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
601
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 259.000 $ | 0,02 % |
1.605
-15.215
| -90 % | -2,41 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
AJRD
602
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 258.000 $ | 0,02 % |
12.415
-2.495
| -17 % | -53.535 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
QCP
603
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 258.000 $ | 0,02 % |
14.144
+8.318
| +143 % | +149.501 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
604
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
| 257.000 $ | 0,02 % |
15.724
+14.660
| +1.378 % | +247.928 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
605
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
23.310
-8.188
| -26 % | -91.508 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
606
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
18.662
-42.423
| -69 % | -554.787 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
607
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
7.370
+5.369
| +268 % | +156.447 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
608
Logitech
LOGI
15,7 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,02 % |
+6.951
| Neu | +240.867 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
609
Forum Energy Technologies
FET
1 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
+811
| Neu | +279.393 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
610
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
7.277
+5.310
| +270 % | +179.716 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
611
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,02 % |
+3.307
| Neu | +251.493 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORBK
612
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
| 252.000 $ | 0,02 % |
+7.749
| Neu | +262.683 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
613
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,02 % |
3.139
+2.243
| +250 % | +143.345 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
614
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
4.643
+3.295
| +244 % | +180.788 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
615
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
| 247.000 $ | 0,02 % |
+8.385
| Neu | +213.312 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
616
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,02 % |
+2.638
| Neu | +226.241 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
617
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,02 % |
+34.231
| Neu | +184.721 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
618
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
+14.597
| Neu | +239.797 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
619
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,02 % |
3.205
+1.121
| +54 % | +82.580 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
620
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,02 % |
+4.125
| Neu | +233.206 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
621
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 239.000 $ | 0,02 % |
6.644
-126
| -2 % | -4.593 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
622
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,02 % |
6.819
+5.419
| +387 % | +190.878 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CBPX
623
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| 239.000 $ | 0,02 % |
+10.270
| Neu | +248.404 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
624
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,02 % |
+4.155
| Neu | +257.933 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
COTV
625
Nicht mehr gelistet
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| 238.000 $ | 0,02 % |
6.420
+1.645
| +34 % | +64.632 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .