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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Winnebago Industries
WGO
800 Mio. $
| 166.000 $ | 0,02 % |
7.046
+4.446
| +171 % | +103.539 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
AKRX
602
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 166.000 $ | 0,02 % |
6.100
-22.098
| -78 % | -654.443 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
603
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 166.000 $ | 0,02 % |
+7.654
| Neu | +168.582 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
604
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,02 % |
+9.598
| Neu | +161.308 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
605
Element Solutions
ESI
8,17 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,02 % |
20.442
-21.448
| -51 % | -191.370 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
606
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,02 % |
4.385
-79.763
| -95 % | -3,09 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
607
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| 165.000 $ | 0,02 % |
6.180
-2.415
| -28 % | -64.085 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ALOG
608
Nicht mehr gelistet
Analogic Corp
ALOG
| 164.000 $ | 0,02 % |
+1.855
| Neu | +160.753 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
609
Energy Recovery
ERII
347 Mio. $
| 163.000 $ | 0,02 % |
10.256
+9.468
| +1.202 % | +115.165 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
610
Kestrel Group
KG
40,1 Mio. $
| 161.000 $ | 0,02 % |
+635
| Neu | +169.277 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
611
Ericsson
ERIC
35,3 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,02 % |
22.128
-11.357
| -34 % | -82.356 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
612
ITT
ITT
17,1 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,02 % |
+4.457
| Neu | +152.276 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
613
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
| 158.000 $ | 0,02 % |
1.040
-1.295
| -55 % | -194.491 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
614
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,02 % |
+1.834
| Neu | +159.811 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
615
Group 1 Automotive
GPI
2,91 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,02 % |
2.461
-7.415
| -75 % | -437.427 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
616
Enpro
NPO
5,76 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,02 % |
2.772
-546
| -16 % | -28.023 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
617
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,02 % |
+7.250
| Neu | +154.345 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
618
Spire
SR
5,07 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,02 % |
+2.455
| Neu | +164.125 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NTUS
619
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
| 156.000 $ | 0,02 % |
+3.987
| Neu | +159.026 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
620
Nordic American Tanker
NAT
1,67 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,02 % |
+15.486
| Neu | +179.899 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
IQNT
621
Nicht mehr gelistet
Inteliquent, Inc.
IQNT
| 155.000 $ | 0,02 % |
+9.644
| Neu | +169.207 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
622
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 153.000 $ | 0,02 % |
+19.659
| Neu | +152.206 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
623
Etsy
ETSY
7,84 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
+10.688
| Neu | +135.251 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
624
Hanover Insurance
THG
8,32 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
2.021
-10.460
| -84 % | -830.885 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
625
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,72 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
2.962
+2.423
| +450 % | +132.694 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .