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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRAH
576
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| 285.000 $ | 0,03 % |
+3.808
| Neu | +263.983 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KATE
577
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 285.000 $ | 0,03 % |
15.440
-3.048
| -16 % | -56.179 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
578
Prosperity Bancshares
PB
8,35 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,03 % |
4.415
+2.203
| +100 % | +145.174 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
QEP
579
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 282.000 $ | 0,03 % |
27.954
-30.223
| -52 % | -327.566 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
SNP
580
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 280.000 $ | 0,03 % |
3.570
+3.331
| +1.394 % | +270.874 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
581
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,03 % |
7.881
+6.971
| +766 % | +231.423 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
582
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,03 % |
5.743
+4.525
| +372 % | +224.983 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
583
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,03 % |
+3.771
| Neu | +301.584 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
584
Outfront Media
OUT
5,47 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,03 % |
11.954
+5.432
| +83 % | +128.880 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AGU
585
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 271.000 $ | 0,03 % |
+3.000
| Neu | +277.049 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NXTM
586
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
| 269.000 $ | 0,03 % |
+10.738
| Neu | +265.862 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
587
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,03 % |
+11.675
| Neu | +286.577 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HT
588
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 266.000 $ | 0,03 % |
14.407
-18.530
| -56 % | -347.973 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
589
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 264.000 $ | 0,02 % |
+8.142
| Neu | +246.405 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
590
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,73 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
14.461
-7.528
| -34 % | -154.027 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
MYCC
591
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 264.000 $ | 0,02 % |
20.194
+15.150
| +300 % | +206.004 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
592
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
8.348
-2.424
| -23 % | -75.408 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
593
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
+4.750
| Neu | +290.162 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
594
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
9.547
+7.323
| +329 % | +195.908 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISBC
595
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 262.000 $ | 0,02 % |
+19.611
| Neu | +268.580 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PTLA
596
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 262.000 $ | 0,02 % |
4.676
+2.634
| +129 % | +105.494 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
UNT
597
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 262.000 $ | 0,02 % |
13.993
-1.164
| -8 % | -23.162 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
LPT
598
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 260.000 $ | 0,02 % |
6.387
-23.169
| -78 % | -951.956 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
GWR
599
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| 260.000 $ | 0,02 % |
3.813
+1.065
| +39 % | +70.312 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
600
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,02 % |
7.319
+5.521
| +307 % | +198.318 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .