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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 183.000 $ | 0,02 % |
900
-178
| -17 % | -37.605 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
577
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,02 % |
+1.778
| Neu | +185.587 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
578
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,02 % |
18.609
+17.668
| +1.878 % | +202.882 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CRZO
579
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 182.000 $ | 0,02 % |
4.496
-16.584
| -79 % | -594.510 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
580
Trex
TREX
5,05 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,02 % |
+12.360
| Neu | +172.370 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
581
Hecla Mining
HL
9,39 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,02 % |
+31.700
| Neu | +193.782 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WNR
582
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 180.000 $ | 0,02 % |
+6.838
| Neu | +161.694 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
583
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,02 % |
3.754
-13.548
| -78 % | -668.609 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
HMHC
584
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 179.000 $ | 0,02 % |
13.393
-6.076
| -31 % | -94.728 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
585
Oil States International
OIS
527 Mio. $
| 178.000 $ | 0,02 % |
5.643
+734
| +15 % | +22.565 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BGG
586
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| 178.000 $ | 0,02 % |
9.587
-241
| -2 % | -4.972 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
587
Exelixis
EXEL
16,1 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,02 % |
+13.806
| Neu | +149.290 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
588
Himax Technologies
HIMX
2,01 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,02 % |
20.534
-17.443
| -46 % | -163.291 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
589
Manulife Financial
MFC
73,9 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,02 % |
+12.525
| Neu | +170.337 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
590
Boise Cascade
BCC
2,63 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,02 % |
6.879
+2.645
| +62 % | +67.931 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
591
Apogee Enterprises
APOG
921 Mio. $
| 172.000 $ | 0,02 % |
3.857
+920
| +31 % | +42.923 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
592
Globus Medical
GMED
11 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,02 % |
7.623
-3.982
| -34 % | -93.587 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
HCR
593
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| 172.000 $ | 0,02 % |
+11.217
| Neu | +151.640 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
594
Itaú Unibanco
ITUB
84,9 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,02 % |
35.550
-324.277
| -90 % | -1,53 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
595
Kimco Realty
KIM
15,9 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,02 % |
5.895
-11.165
| -65 % | -340.065 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
596
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,02 % |
1.202
+1.197
| +23.940 % | +166.645 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
597
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,02 % |
+3.995
| Neu | +174.424 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
598
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,02 % |
+7.878
| Neu | +150.477 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
599
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 167.000 $ | 0,02 % |
+16.221
| Neu | +127.294 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ABB
600
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 167.000 $ | 0,02 % |
+7.420
| Neu | +159.116 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .