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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NTRI
576
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 195.000 $ | 0,02 % |
7.725
-1.622
| -17 % | -39.146 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
577
LTC Properties
LTC
2,36 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,02 % |
3.758
+1.284
| +52 % | +61.140 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
578
TFS Financial
TFSL
4,66 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,02 % |
11.324
+10.564
| +1.390 % | +188.295 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
579
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,02 % |
8.064
+4.287
| +114 % | +101.243 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
580
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 191.000 $ | 0,02 % |
27.097
+20.602
| +317 % | +159.167 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
581
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,02 % |
73.668
+58.668
| +391 % | +189.680 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
582
SPX Corp
SPXC
8,03 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,02 % |
+12.857
| Neu | +203.890 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
583
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,02 % |
3.384
-8.536
| -72 % | -464.109 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SHLX
584
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 188.000 $ | 0,02 % |
5.570
+1.981
| +55 % | +68.522 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
585
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,02 % |
6.664
+5.339
| +403 % | +158.101 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
586
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,02 % |
3.065
+1.871
| +157 % | +109.240 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
587
SFL Corp
SFL
1,76 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,02 % |
+12.574
| Neu | +187.209 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
588
Box
BOX
5,92 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,02 % |
17.786
+1.860
| +12 % | +22.240 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
589
Pampa Energía
PAM
4,26 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,02 % |
6.714
+6.225
| +1.273 % | +143.799 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
590
Puma Biotechnology
PBYI
569 Mio. $
| 183.000 $ | 0,02 % |
+6.167
| Neu | +192.796 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARGO
591
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 183.000 $ | 0,02 % |
4.072
+688
| +20 % | +31.045 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
HABT
592
Nicht mehr gelistet
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| 182.000 $ | 0,02 % |
+11.120
| Neu | +192.604 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
593
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,02 % |
+2.210
| Neu | +183.857 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRGI
594
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 181.000 $ | 0,02 % |
+8.335
| Neu | +235.239 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
595
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,02 % |
+4.080
| Neu | +178.218 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
596
Genesis Energy
GEL
1,72 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,02 % |
4.512
+91
| +2 % | +3.187 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
597
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,02 % |
+13.480
| Neu | +171.555 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORBK
598
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
| 173.000 $ | 0,02 % |
6.795
-766
| -10 % | -19.419 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
599
Caleres
CAL
447 Mio. $
| 172.000 $ | 0,02 % |
7.126
+4.169
| +141 % | +102.438 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
600
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,02 % |
5.336
-905
| -15 % | -31.308 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .