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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
551
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 200.000 $ | 0,02 % |
2.688
+1.034
| +63 % | +79.848 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
TVPT
552
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 200.000 $ | 0,02 % |
13.312
-15.270
| -53 % | -209.827 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
553
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,02 % |
2.526
-1.523
| -38 % | -123.719 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
554
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,02 % |
1.844
-2.895
| -61 % | -295.535 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
PHH
555
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
| 198.000 $ | 0,02 % |
13.747
+8.595
| +167 % | +126.057 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
556
BlackBerry
BB
5,39 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,02 % |
24.795
+16.766
| +209 % | +125.918 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
557
Strategy Inc
MSTR
59,2 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
11.690
-8.410
| -42 % | -144.702 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
558
Piedmont Realty Trust
PDM
1,2 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,02 % |
8.943
+1.830
| +26 % | +39.302 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ANDX
559
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 194.000 $ | 0,02 % |
4.025
-4.366
| -52 % | -207.657 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
STOR
560
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 193.000 $ | 0,02 % |
+6.563
| Neu | +195.173 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
561
Assured Guaranty
AGO
3,08 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,02 % |
6.948
-6.163
| -47 % | -166.174 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
562
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,02 % |
7.781
-330.228
| -98 % | -7,59 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
563
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,59 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,02 % |
2.707
-4.684
| -63 % | -298.972 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
564
Telephone and Data Systems
TDS
4,11 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,02 % |
+7.078
| Neu | +206.361 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
565
Santander
BSBR
36,1 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,02 % |
+29.873
| Neu | +185.428 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
566
Mueller Water Products
MWA
3,51 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,02 % |
+15.120
| Neu | +181.116 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
567
Gray Television
GTN
450 Mio. $
| 188.000 $ | 0,02 % |
18.174
+9.891
| +119 % | +107.768 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
GLOG
568
Nicht mehr gelistet
GASLOG LTD
GLOG
| 188.000 $ | 0,02 % |
+12.930
| Neu | +175.759 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
569
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 188.000 $ | 0,02 % |
+10.138
| Neu | +191.198 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
570
Carpenter Technology
CRS
14,3 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,02 % |
+4.543
| Neu | +171.254 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
571
Tower Semiconductor
TSEM
20,3 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,02 % |
+12.337
| Neu | +178.150 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
572
Cabot Corp
CBT
3,76 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,02 % |
3.560
-7.808
| -69 % | -386.437 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
573
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,02 % |
3.191
-16.508
| -84 % | -907.266 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CRR
574
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| 186.000 $ | 0,02 % |
+17.035
| Neu | +218.823 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
575
Telefônica Brasil
VIV
18,2 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,02 % |
+12.654
| Neu | +184.190 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .