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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 229.000 $ | 0,02 % |
5.344
+4.474
| +514 % | +196.721 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
552
Cinemark Holdings
CNK
4,63 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
+6.263
| Neu | +219.305 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
553
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 226.000 $ | 0,02 % |
+1.078
| Neu | +213.941 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ELGX
554
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
| 226.000 $ | 0,02 % |
1.815
-413
| -19 % | -47.481 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
555
Navient
NAVI
794 Mio. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
18.863
+4.420
| +31 % | +56.225 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
556
Pool Corp
POOL
7,2 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
+2.397
| Neu | +215.392 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
557
Columbia Banking Systems
COLB
8,77 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
7.875
-2.738
| -26 % | -80.369 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
558
Matador Resources
MTDR
7,43 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
+11.153
| Neu | +240.114 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
559
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 218.000 $ | 0,02 % |
+7.539
| Neu | +248.056 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
560
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 212.000 $ | 0,02 % |
+12.575
| Neu | +217.752 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
561
Gildan
GIL
7,46 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,02 % |
+7.201
| Neu | +214.776 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FMBI
562
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 211.000 $ | 0,02 % |
12.036
+9.788
| +435 % | +176.064 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
563
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,02 % |
14.138
-4.827
| -25 % | -74.785 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
STMP
564
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 210.000 $ | 0,02 % |
2.411
-5.777
| -71 % | -515.901 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BGG
565
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| 208.000 $ | 0,02 % |
9.828
+6.962
| +243 % | +150.505 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
566
Cal-Maine
CALM
2,95 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
+4.680
| Neu | +220.677 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
567
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
3.778
-57.924
| -94 % | -3,08 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
568
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
+1.519
| Neu | +200.324 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
569
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
4.005
+26
| +0,7 % | +1.201 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
570
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
618 Mio. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
13.999
+1.529
| +12 % | +20.737 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
571
Adeia
ADEA
2,35 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,02 % |
24.570
+12.561
| +105 % | +102.072 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
572
Prospect Capital
PSEC
801 Mio. $
| 198.000 $ | 0,02 % |
25.396
-8.797
| -26 % | -66.255 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
573
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 196.000 $ | 0,02 % |
6.732
-2.343
| -26 % | -66.602 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
574
Pultegroup
PHM
23 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
10.034
-24.622
| -71 % | -456.514 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
575
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
4.317
-2.949
| -41 % | -121.696 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .