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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| 345.000 $ | 0,03 % |
+12.302
| Neu | +412.829 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
527
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,03 % |
+5.639
| Neu | +325.515 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AHL
528
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 341.000 $ | 0,03 % |
6.850
+1.475
| +27 % | +74.940 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
529
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,03 % |
+4.695
| Neu | +369.625 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
530
Extreme Networks
EXTR
2,9 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,03 % |
36.706
+24.664
| +205 % | +218.338 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
531
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,03 % |
+13.409
| Neu | +329.680 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
532
Dycom Industries
DY
6,77 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,03 % |
+3.749
| Neu | +363.515 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
533
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,03 % |
6.437
+1.451
| +29 % | +74.162 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
GHL
534
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| 331.000 $ | 0,03 % |
16.490
+14.902
| +938 % | +348.908 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
535
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
| 329.000 $ | 0,03 % |
+12.694
| Neu | +417.812 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
536
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 329.000 $ | 0,03 % |
+4.692
| Neu | +326.811 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TVPT
537
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 329.000 $ | 0,03 % |
23.939
-9.001
| -27 % | -119.523 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
538
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,03 % |
9.111
+7.973
| +701 % | +275.014 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
539
COPT Defense Properties
CDP
3,85 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,03 % |
9.327
-195
| -2 % | -6.639 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
540
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,03 % |
5.781
-10.729
| -65 % | -587.187 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CY
541
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 326.000 $ | 0,03 % |
23.896
-47.842
| -67 % | -651.221 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
542
Silgan Holdings
SLGN
4,15 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,03 % |
+10.237
| Neu | +315.696 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
543
B&G Foods
BGS
171 Mio. $
| 324.000 $ | 0,03 % |
+9.108
| Neu | +362.296 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
544
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,03 % |
+6.603
| Neu | +336.659 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
545
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,03 % |
3.694
+3.616
| +4.636 % | +310.007 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
546
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,03 % |
2.599
+899
| +53 % | +106.585 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
547
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,03 % |
+8.413
| Neu | +324.373 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
548
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,03 % |
+4.797
| Neu | +294.194 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
549
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 320.000 $ | 0,03 % |
7.070
+3.491
| +98 % | +154.096 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
550
Valvoline
VVV
4,04 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,03 % |
+13.375
| Neu | +309.816 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .