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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Guidewire Software
GWRE
13,7 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,02 % |
4.499
+46
| +1 % | +2.579 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
527
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
+4.839
| Neu | +224.767 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
528
OFG Bancorp
OFG
2,13 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,02 % |
+16.772
| Neu | +201.546 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
529
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
+3.243
| Neu | +210.246 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
LGF.B
530
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| 218.000 $ | 0,02 % |
+8.898
| Neu | +227.083 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
EFII
531
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 218.000 $ | 0,02 % |
4.992
+4.051
| +430 % | +178.159 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
DGI
532
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 218.000 $ | 0,02 % |
+7.639
| Neu | +220.069 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
533
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
| 217.000 $ | 0,02 % |
+240
| Neu | +244.482 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
534
3D Systems Corp
DDD
497 Mio. $
| 216.000 $ | 0,02 % |
16.321
-688
| -4 % | -10.094 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
535
Gray Television
GTN
442 Mio. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
19.820
+1.646
| +9 % | +16.155 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
536
MidCap Financial Investment
MFIC
843 Mio. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
+12.231
| Neu | +219.133 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
537
CoStar Group
CSGP
11,2 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
11.340
+4.090
| +56 % | +80.326 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
538
Winnebago Industries
WGO
814 Mio. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
6.732
-314
| -4 % | -9.782 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
SRC
539
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 213.000 $ | 0,02 % |
4.391
-17.583
| -80 % | -893.663 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
540
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,66 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,02 % |
31.752
+23.175
| +270 % | +211.337 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
541
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,02 % |
2.740
+2.150
| +364 % | +149.459 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
542
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
+2.018
| Neu | +191.335 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
543
Empire State Realty Trust
ESRT
860 Mio. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
10.319
-18.891
| -65 % | -374.495 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
544
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
+7.590
| Neu | +182.211 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
545
The GEO Group
GEO
3,63 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
+8.667
| Neu | +168.690 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
546
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,2 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
16.024
+14.612
| +1.035 % | +172.188 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
547
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
663 Mio. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
+14.988
| Neu | +240.479 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WBMD
548
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 204.000 $ | 0,02 % |
4.119
-2.527
| -38 % | -130.640 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
549
Tower Semiconductor
TSEM
22 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
10.680
-1.657
| -13 % | -28.575 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
550
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 203.000 $ | 0,02 % |
+5.745
| Neu | +206.385 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .