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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MSC Industrial Direct
MSM
6,63 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,03 % |
3.136
-2.392
| -43 % | -173.819 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
527
Kaiser Aluminum
KALU
1,72 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,03 % |
2.644
+1.963
| +288 % | +168.701 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
528
TTM Technologies
TTMI
9,01 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,03 % |
+19.928
| Neu | +197.054 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
529
Gogo Inc
GOGO
297 Mio. $
| 227.000 $ | 0,03 % |
20.632
-7.213
| -26 % | -76.614 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
530
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,03 % |
+4.070
| Neu | +226.649 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
531
Pilgrim's Pride
PPC
6,51 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
10.632
+7.108
| +202 % | +164.892 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SONC
532
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 221.000 $ | 0,02 % |
8.443
-10.812
| -56 % | -297.639 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
533
Ziff Davis
ZD
1,98 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,02 % |
3.784
-862
| -19 % | -50.175 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
USCR
534
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
| 219.000 $ | 0,02 % |
4.773
+3.364
| +239 % | +189.493 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
535
RBC Bearings
RBC
15,1 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
+2.858
| Neu | +218.439 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
536
Unisys
UIS
191 Mio. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
+22.108
| Neu | +205.246 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
537
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 215.000 $ | 0,02 % |
17.247
-13.440
| -44 % | -153.321 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
538
Rayonier
RYN
5,64 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,02 % |
+8.820
| Neu | +215.269 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BFX
539
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
| 212.000 $ | 0,02 % |
9.355
+2.545
| +37 % | +54.235 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
540
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 208.000 $ | 0,02 % |
+9.945
| Neu | +208.093 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
541
ATI
ATI
22,4 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
+11.494
| Neu | +190.503 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ZOES
542
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| 206.000 $ | 0,02 % |
+9.302
| Neu | +295.151 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
543
Banc of California
BANC
2,85 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
+11.756
| Neu | +244.162 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
544
Bloomin' Brands
BLMN
783 Mio. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
11.943
-14.123
| -54 % | -261.911 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
545
United Bankshares
UBSI
6,66 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
+5.454
| Neu | +208.787 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
546
Nomad Foods
NOMD
1,66 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
+17.235
| Neu | +173.217 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GCP
547
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| 203.000 $ | 0,02 % |
+7.200
| Neu | +200.141 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
548
Hancock Whitney
HWC
5,85 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
+6.254
| Neu | +189.010 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
549
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 201.000 $ | 0,02 % |
+3.075
| Neu | +193.465 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
550
Bright Horizons
BFAM
3,58 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
3.001
-4.158
| -58 % | -280.061 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .