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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Pan American Silver
PAAS
15,4 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,03 % |
23.862
+6.034
| +34 % | +43.416 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
GNC
527
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 155.000 $ | 0,03 % |
5.000
-11.956
| -71 % | -402.865 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
AKRX
528
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 155.000 $ | 0,03 % |
4.165
-3.840
| -48 % | -120.072 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
529
Nicht mehr gelistet
Aceto Corp
ACET
| 155.000 $ | 0,03 % |
+5.748
| Neu | +161.423 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
530
Align Technology
ALGN
12 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,03 % |
+2.341
| Neu | +150.183 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
531
TechnipFMC
FTI
25,3 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,03 % |
+7.173
| Neu | +173.228 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
532
Synaptics
SYNA
4,67 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,03 % |
+1.922
| Neu | +163.198 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
533
Nicht mehr gelistet
Everbank Financial Corp
EVER
| 154.000 $ | 0,03 % |
9.691
-1.502
| -13 % | -26.910 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
BBL
534
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 154.000 $ | 0,03 % |
6.804
+3.762
| +124 % | +106.150 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
WPG
535
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 153.000 $ | 0,03 % |
1.610
+442
| +38 % | +44.804 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
536
EnerSys
ENS
5,03 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,03 % |
+2.735
| Neu | +165.481 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
537
United Airlines
UAL
36,3 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,03 % |
+2.659
| Neu | +153.533 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
538
Nicht mehr gelistet
Gannett Co., Inc
GCI
| 152.000 $ | 0,03 % |
+9.392
| Neu | +152.197 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PKY
539
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
| 151.000 $ | 0,03 % |
+9.706
| Neu | +159.218 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ENH
540
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| 151.000 $ | 0,03 % |
2.361
-7.601
| -76 % | -488.683 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
541
Barrett Business Services
BBSI
739 Mio. $
| 150.000 $ | 0,03 % |
+13.848
| Neu | +152.817 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
542
InterDigital
IDCC
7,45 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,03 % |
3.072
-882
| -22 % | -44.773 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
SRCI
543
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
| 150.000 $ | 0,03 % |
+17.708
| Neu | +191.232 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
544
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,2 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,03 % |
+1.693
| Neu | +154.478 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
545
Acadia Healthcare
ACHC
3,48 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,03 % |
2.373
-387
| -14 % | -25.211 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
546
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,03 % |
+4.046
| Neu | +151.422 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
547
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
| 146.000 $ | 0,03 % |
+3.860
| Neu | +138.493 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
MINI
548
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
| 146.000 $ | 0,03 % |
4.712
+26
| +0,6 % | +876 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
549
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,02 % |
2.213
-5.823
| -72 % | -468.884 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
550
PennyMac Mortgage Investment
PMT
647 Mio. $
| 145.000 $ | 0,02 % |
+9.541
| Neu | +148.665 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .