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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,38 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,03 % |
2.618
-6.506
| -71 % | -413.666 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
527
Apogee Enterprises
APOG
957 Mio. $
| 149.000 $ | 0,03 % |
2.849
-1.458
| -34 % | -78.690 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
528
NorthWestern Energy
NWE
4,87 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,03 % |
+3.061
| Neu | +158.192 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
529
Emerson Electric
EMR
95,2 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,03 % |
+2.684
| Neu | +157.687 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
530
Nicht mehr gelistet
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| 148.000 $ | 0,03 % |
5.310
-281
| -5 % | -7.333 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
531
Brookdale Senior Living
BKD
2,45 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,03 % |
+4.247
| Neu | +156.589 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
532
Precigen
PGEN
2,38 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,03 % |
3.027
+2.302
| +318 % | +97.016 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
533
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 145.000 $ | 0,03 % |
7.264
+5.366
| +283 % | +128.463 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
534
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 143.000 $ | 0,03 % |
+4.076
| Neu | +150.347 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
535
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 143.000 $ | 0,03 % |
2.941
-65
| -2 % | -3.099 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
536
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,38 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,03 % |
+12.375
| Neu | +155.450 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
VER
537
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 142.000 $ | 0,03 % |
+3.508
| Neu | +158.286 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
538
Jack Henry & Associates
JKHY
11,2 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,03 % |
+2.182
| Neu | +144.829 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALXN
539
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 141.000 $ | 0,03 % |
783
-7.109
| -90 % | -1,23 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
GXP
540
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 141.000 $ | 0,03 % |
5.853
-1.969
| -25 % | -50.926 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
DNY
541
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 141.000 $ | 0,03 % |
+8.146
| Neu | +141.000 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
542
Unilever
UL
138 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
2.886
-12.638
| -81 % | -624.718 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
543
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 139.000 $ | 0,02 % |
+4.367
| Neu | +112.293 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
544
Churchill Downs
CHDN
6,35 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,02 % |
+6.654
| Neu | +134.304 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
545
Enpro
NPO
6,02 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,02 % |
+2.427
| Neu | +152.877 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
VR
546
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 137.000 $ | 0,02 % |
3.124
+2.391
| +326 % | +102.713 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
HTWR
547
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| 137.000 $ | 0,02 % |
1.893
+1.559
| +467 % | +121.692 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
548
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
598 Mio. $
| 136.000 $ | 0,02 % |
13.499
+12.066
| +842 % | +140.242 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
UPL
549
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 136.000 $ | 0,02 % |
10.938
+8.538
| +356 % | +129.699 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
OA
550
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 136.000 $ | 0,02 % |
1.866
-5.820
| -76 % | -437.314 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .