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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,03 % |
+6.908
| Neu | +275.437 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
502
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,03 % |
22.342
+2.777
| +14 % | +40.064 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
503
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,03 % |
15.364
-5.296
| -26 % | -105.327 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
DISCK
504
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 293.000 $ | 0,03 % |
12.292
+5.516
| +81 % | +145.652 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
BWP
505
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 291.000 $ | 0,03 % |
16.693
+10.746
| +181 % | +177.473 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
506
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,03 % |
+7.078
| Neu | +280.793 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZLTQ
507
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| 289.000 $ | 0,03 % |
+10.591
| Neu | +297.900 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
508
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,03 % |
15.539
+4.403
| +40 % | +85.045 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
509
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,03 % |
+35.250
| Neu | +306.471 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
510
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,03 % |
3.642
-4.605
| -56 % | -348.451 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
511
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,03 % |
11.605
-11.795
| -50 % | -282.889 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
512
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,03 % |
17.910
+16.777
| +1.481 % | +286.128 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
513
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,03 % |
+2.582
| Neu | +271.702 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
514
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,03 % |
10.134
-12.392
| -55 % | -339.839 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
515
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,03 % |
4.882
+925
| +23 % | +58.279 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
516
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,03 % |
+37.903
| Neu | +340.831 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARIA
517
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 270.000 $ | 0,03 % |
36.619
+27.719
| +311 % | +207.967 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
518
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,03 % |
+2.890
| Neu | +248.179 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
519
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,03 % |
+3.813
| Neu | +261.717 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
520
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,03 % |
9.429
+6.958
| +282 % | +190.328 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
521
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,03 % |
5.821
-6.985
| -55 % | -294.372 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
522
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,03 % |
+1.695
| Neu | +242.681 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
523
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,03 % |
+13.278
| Neu | +259.014 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
524
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,03 % |
33.485
-8.902
| -21 % | -72.989 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
525
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,03 % |
3.134
-2.464
| -44 % | -218.401 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .