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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
CF Industries
CF
18,4 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,03 % |
+2.543
| Neu | +154.802 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MNK
502
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 163.000 $ | 0,03 % |
+1.390
| Neu | +171.370 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
503
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
| 161.000 $ | 0,03 % |
+12.713
| Neu | +137.108 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIVO
504
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 160.000 $ | 0,03 % |
10.068
-19.260
| -66 % | -338.077 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
ABAX
505
Nicht mehr gelistet
Abaxis Inc
ABAX
| 160.000 $ | 0,03 % |
+3.123
| Neu | +175.661 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CORE
506
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| 159.000 $ | 0,03 % |
+5.394
| Neu | +152.726 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
BT
507
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
| 159.000 $ | 0,03 % |
4.498
-1.456
| -24 % | -50.862 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
508
Prosperity Bancshares
PB
8,68 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,03 % |
+2.744
| Neu | +149.316 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
509
Primerica
PRI
8,88 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,03 % |
3.442
+1.611
| +88 % | +75.245 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
510
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,03 % |
3.810
-1.518
| -28 % | -60.843 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
TYC
511
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 156.000 $ | 0,03 % |
+3.878
| Neu | +165.397 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
512
Adeia
ADEA
1,84 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,03 % |
+15.472
| Neu | +158.664 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
NPBC
513
Nicht mehr gelistet
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
| 155.000 $ | 0,03 % |
13.812
+4.801
| +53 % | +52.036 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
514
Hilltop Holdings
HTH
2,06 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,03 % |
6.412
+5.894
| +1.138 % | +126.947 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
515
Universal Electronics
UEIC
84 Mio. $
| 154.000 $ | 0,03 % |
3.104
+2.222
| +252 % | +119.700 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
BID
516
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 154.000 $ | 0,03 % |
+3.412
| Neu | +151.054 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CKEC
517
Nicht mehr gelistet
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| 154.000 $ | 0,03 % |
5.809
+2.129
| +58 % | +63.071 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ANAC
518
Nicht mehr gelistet
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| 154.000 $ | 0,03 % |
+1.996
| Neu | +130.865 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TCF
519
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 154.000 $ | 0,03 % |
9.310
+311
| +3 % | +4.998 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
520
Nicht mehr gelistet
Everbank Financial Corp
EVER
| 153.000 $ | 0,03 % |
+7.837
| Neu | +146.605 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
521
Loews
L
22,7 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,03 % |
+3.951
| Neu | +160.759 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCS
522
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| 152.000 $ | 0,03 % |
+8.755
| Neu | +167.904 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
523
CNX Resources
CNX
5,25 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,03 % |
+8.378
| Neu | +200.388 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSMX
524
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| 151.000 $ | 0,03 % |
+16.544
| Neu | +165.816 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRC
525
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 151.000 $ | 0,03 % |
+2.399
| Neu | +145.115 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .