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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Groupon
GRPN
656 Mio. $
| 326.000 $ | 0,03 % |
5.016
+4.551
| +979 % | +336.575 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
477
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,03 % |
+26.815
| Neu | +335.769 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
478
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
| 323.000 $ | 0,03 % |
+4.389
| Neu | +297.871 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
479
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,03 % |
+6.888
| Neu | +312.582 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
480
Invesco Mortgage Capital
IVR
604 Mio. $
| 319.000 $ | 0,03 % |
2.335
+1.734
| +289 % | +233.394 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
481
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,03 % |
+7.205
| Neu | +358.759 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
482
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,03 % |
+16.037
| Neu | +331.608 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
483
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 317.000 $ | 0,03 % |
+36.812
| Neu | +350.675 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
484
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,03 % |
+4.078
| Neu | +308.199 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
485
Himax Technologies
HIMX
1,97 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,03 % |
+37.977
| Neu | +374.780 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
486
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,03 % |
+4.849
| Neu | +310.073 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
487
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 310.000 $ | 0,03 % |
+14.163
| Neu | +310.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VRE
488
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 309.000 $ | 0,03 % |
+11.460
| Neu | +293.345 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
489
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,03 % |
+14.875
| Neu | +407.051 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
490
IMAX
IMAX
2,93 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,03 % |
10.314
+1.677
| +19 % | +52.631 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HMHC
491
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 304.000 $ | 0,03 % |
+19.469
| Neu | +353.785 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
492
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,03 % |
6.989
-28.166
| -80 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SPN
493
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 303.000 $ | 0,03 % |
+1.651
| Neu | +269.817 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
494
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,03 % |
+17.040
| Neu | +283.479 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
495
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,03 % |
3.610
+1.801
| +100 % | +145.118 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
496
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
6.847
+374
| +6 % | +15.096 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
497
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
+10.345
| Neu | +335.865 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
498
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
+9.803
| Neu | +328.842 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
499
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,03 % |
+9.059
| Neu | +303.627 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
500
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 297.000 $ | 0,03 % |
+8.493
| Neu | +269.374 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .