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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+14,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,77 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+8,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 13,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,45 % |
75.867
-15.577
| -17 % | -2,01 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
27
Permian Resources
PR
21,4 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,44 % |
558.579
+196.542
| +54 % | +3,26 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
28
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,42 % |
143.545
+112.700
| +365 % | +6,83 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
29
Robert Half
RHI
4,38 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,41 % |
132.429
+111.160
| +523 % | +7,63 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
30
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,4 % |
+59.897
| Neu | +8 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
31
Choice Hotels
CHH
5,08 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,4 % |
68.690
+4.435
| +7 % | +522.929 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
32
Howmet Aerospace
HWM
82,1 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,39 % |
104.532
+86.772
| +489 % | +6,57 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
33
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,39 % |
84.543
-5.444
| -6 % | -520.622 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
34
Amphenol
APH
202 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,39 % |
+239.472
| Neu | +7,56 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
35
Mercado Libre
MELI
84,2 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,39 % |
4.903
+2.750
| +128 % | +4,34 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
36
Coinbase
COIN
42,4 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,39 % |
+35.860
| Neu | +8,25 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
37
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
+421.760
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
38
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,38 % |
+25.624
| Neu | +7,85 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
39
Bank OZK
OZK
5,56 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,37 % |
188.867
+67.291
| +55 % | +2,93 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
40
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,37 % |
37.204
+9.050
| +32 % | +1,89 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
41
Northrop Grumman
NOC
79,9 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,37 % |
17.725
+11.679
| +193 % | +5,33 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
42
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,37 % |
+185.904
| Neu | +8,32 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
43
DoorDash
DASH
77,6 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,37 % |
70.190
+64.751
| +1.190 % | +7,8 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
44
Vertiv
VRT
94,7 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,37 % |
+87.475
| Neu | +7,96 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
45
Deckers Outdoor
DECK
11,3 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,37 % |
46.938
+30.840
| +192 % | +4,74 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
46
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,6 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,36 % |
+112.839
| Neu | +7,71 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
47
Molson Coors Class B
TAP
7,31 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,35 % |
+143.773
| Neu | +8,32 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
48
Fortinet
FTNT
102 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,35 % |
+120.840
| Neu | +7,51 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
49
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 7,23 Mio. $ | 0,35 % |
248.650
+128.123
| +106 % | +3,95 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 7,23 Mio. $ | 0,35 % |
141.672
+1.688
| +1 % | +86.225 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .