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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,5 Mio. $
Kapitalfluss
+62 Mio. $
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,71 %
Position
2.257
Neu
707
Aufgestockt
434
Reduziert
449
Geschlossen
646
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+10,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,5 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+9,44 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+9,06 Mio. $
5
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+8,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,73 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,68 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,28 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+7,08 Mio. $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+6,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,31 %
2 Finanzwesen 14,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,47 %
4 Industrie 12 %
5 Gesundheitswesen 10,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBF-Symbol
26
PBF Energy
PBF
8,27 Mrd. $
6,15 Mio. $ 0,44 %
150.731
-19.063
-11 % -792.470 $
2021 Q4
4 Quartale
DHR-Symbol
27
Danaher
DHR
166 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,43 %
+25.677
Neu +5,95 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
28
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,43 %
+83.420
Neu +6,68 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VRSN-Symbol
29
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,42 %
+28.737
Neu +5,51 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PCTY-Symbol
30
Paylocity
PCTY
9,36 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,42 %
30.161
+24.451
+428 % +5,25 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
PGR-Symbol
31
Progressive
PGR
135 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,42 %
44.849
+15.567
+53 % +1,97 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
MRVL-Symbol
32
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,41 %
+152.894
Neu +6,24 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CF-Symbol
33
CF Industries
CF
18 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,4 %
65.872
+60.453
+1.116 % +6,14 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
CMA-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
5,45 Mio. $ 0,39 %
+81.458
Neu +5,64 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PANW-Symbol
35
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,39 %
77.208
+55.728
+259 % +4,47 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
CTSH-Symbol
36
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,38 %
93.652
+24.761
+36 % +1,45 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
WHR-Symbol
37
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,38 %
37.820
+27.740
+275 % +3,94 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
EW-Symbol
38
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,37 %
70.008
-8.412
-11 % -648.317 $
2022 Q1
3 Quartale
ALLY-Symbol
39
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,37 %
213.497
+55.240
+35 % +1,47 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
DAL-Symbol
40
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,37 %
156.082
+109.039
+232 % +3,61 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
EXPE-Symbol
41
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,36 %
+57.581
Neu +5,45 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MELI-Symbol
42
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,36 %
5.958
+5.462
+1.101 % +4,86 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
DOCU-Symbol
43
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,36 %
89.992
+50.249
+126 % +2,45 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
DTE-Symbol
44
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,36 %
42.136
+33.784
+405 % +3,83 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
MOS-Symbol
45
The Mosaic Company
MOS
7,25 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,35 %
+111.703
Neu +5,53 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BAX-Symbol
46
Baxter International
BAX
13,6 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,35 %
95.849
+71.193
+289 % +3,82 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
UAL-Symbol
47
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,35 %
+128.786
Neu +5,23 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LHX-Symbol
48
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,35 %
+23.252
Neu +5,24 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
COUP
49
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
4,8 Mio. $ 0,34 %
60.657
+52.481
+642 % +3,14 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
LTHM
50
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
4,79 Mio. $ 0,34 %
241.216
+131.382
+120 % +3,6 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
1
2
3 4 5

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Quantbot Technologies 2.257 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 707 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walt Disney: 98.731 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 8,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2022 war Walt Disney: 98.731 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2022 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 8,28 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Comcast im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2022 7,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 707 neue Positionen und schloss 646 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .