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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,41 % |
+40.072
| Neu | +4,59 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
27
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,4 % |
+45.865
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
28
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,4 % |
46.205
+15.182
| +49 % | +1,67 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
29
FMC
FMC
786 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
+40.150
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
30
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,39 % |
97.567
+81.415
| +504 % | +5,86 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
31
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,39 % |
158.937
+128.774
| +427 % | +3,94 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
32
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,39 % |
10.674
+6.820
| +177 % | +2,97 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
33
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,38 % |
69.382
+66.876
| +2.669 % | +4,8 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
34
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
48.487
+46.935
| +3.024 % | +3,9 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,37 % |
19.380
+10.234
| +112 % | +2,24 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
36
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,37 % |
+137.737
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
PACW
37
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 3,95 Mio. $ | 0,36 % |
148.245
+140.917
| +1.923 % | +4,56 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
38
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,36 % |
+42.444
| Neu | +4,14 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
39
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,35 % |
83.574
+51.782
| +163 % | +2,59 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
40
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,35 % |
65.447
+41.601
| +174 % | +2,55 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
41
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,35 % |
+29.730
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
42
ZoomInfo Technologies
GTM
1,27 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,34 % |
110.946
+98.098
| +764 % | +4,33 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
43
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,34 % |
+92.869
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
44
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,33 % |
26.786
+1.906
| +8 % | +314.906 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
45
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,33 % |
+72.344
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
46
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,33 % |
+78.858
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
47
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,33 % |
+13.250
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
48
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,33 % |
38.211
+31.641
| +482 % | +3,42 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
49
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,07 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
27.081
+20.849
| +335 % | +3,15 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
50
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,32 % |
89.510
-1.220
| -1 % | -49.602 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .