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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+13,3 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+12,7 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+12,6 Mio. $
4
MET-Symbol
MetLife
MET
+11,1 Mio. $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+12,2 Mio. $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+10,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,78 Mio. $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+8,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,33 %
3 Industrie 12,95 %
4 Gesundheitswesen 11,1 %
5 Finanzwesen 10,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
26
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
6,78 Mio. $ 0,53 %
+221.071
Neu +7,67 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ODFL-Symbol
27
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,2 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,53 %
53.430
+53.392
+140.505 % +6,84 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
MXIM
28
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
6,69 Mio. $ 0,53 %
63.523
-28.497
-31 % -2,79 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
CDNS-Symbol
29
Cadence Design Systems
CDNS
90,4 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,49 %
+45.725
Neu +6,06 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AA-Symbol
30
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,49 %
168.902
+128.459
+318 % +4,67 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PPL-Symbol
31
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,49 %
+221.202
Neu +6,39 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
32
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,48 %
+15.384
Neu +6,13 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
6,05 Mio. $ 0,48 %
49.560
+45.100
+1.011 % +5,27 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
CTSH-Symbol
34
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,47 %
87.087
+86.458
+13.745 % +6,44 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
LYFT-Symbol
35
Lyft
LYFT
7,09 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,46 %
96.171
+81.394
+551 % +4,68 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
SNPS-Symbol
36
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,45 %
+20.774
Neu +5,27 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LULU-Symbol
37
lululemon athletica
LULU
13 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,45 %
+15.639
Neu +5,15 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
38
Illinois Tool Works
ITW
83,4 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,44 %
+25.280
Neu +5,79 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
39
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,44 %
+260.464
Neu +5,35 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WBA-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
5,61 Mio. $ 0,44 %
+106.594
Neu +5,73 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
41
Corning
GLW
102 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,43 %
+134.610
Neu +5,87 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ABNB-Symbol
42
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,42 %
+34.765
Neu +5,45 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MFC-Symbol
43
Manulife Financial
MFC
76,1 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,42 %
268.217
+118.549
+79 % +2,48 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
ES-Symbol
44
Eversource Energy
ES
26,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,41 %
+65.450
Neu +5,51 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
XYZ-Symbol
45
Block Inc
XYZ
52,6 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,41 %
+21.333
Neu +4,95 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
46
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,4 %
43.782
+25.288
+137 % +2,98 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
BALL-Symbol
47
Ball Corp
BALL
17,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,4 %
62.271
+10.019
+19 % +867.754 $
2020 Q4
2 Quartale
TTWO-Symbol
48
Take-Two Interactive
TTWO
39,1 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,39 %
+28.138
Neu +5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IBKR-Symbol
49
Interactive Brokers
IBKR
35,3 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,39 %
299.956
+241.656
+415 % +4,18 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
ALLY-Symbol
50
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,39 %
98.617
+56.273
+133 % +2,89 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .