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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,59 % |
+103.722
| Neu | +5,98 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
27
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,59 % |
63.400
+53.463
| +538 % | +4,97 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,58 % |
+133.448
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
29
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
+73.790
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
30
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
57.355
+29.573
| +106 % | +2,87 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
ETFC
31
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 5,54 Mio. $ | 0,55 % |
124.138
+111.632
| +893 % | +5,33 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
32
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,55 % |
294.330
+248.860
| +547 % | +4,72 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
33
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,54 % |
+447.272
| Neu | +5,38 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
34
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,53 % |
52.475
+11.899
| +29 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
35
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
+14.474
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
36
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,52 % |
165.853
-12.458
| -7 % | -388.768 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
37
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,52 % |
74.046
-72.685
| -50 % | -5,17 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
38
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,52 % |
+32.119
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
39
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,51 % |
+199.242
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
WP
40
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 5,04 Mio. $ | 0,5 % |
+41.158
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
41
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,5 % |
22.159
+14.045
| +173 % | +2,96 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 4,97 Mio. $ | 0,5 % |
+90.905
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,49 % |
122.549
+101.007
| +469 % | +4,4 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
44
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,49 % |
13.491
-1.052
| -7 % | -383.601 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
45
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 0,49 % |
+124.643
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
46
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,48 % |
154.899
+91.095
| +143 % | +2,87 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
47
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,48 % |
+59.883
| Neu | +4,59 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
48
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,48 % |
20.067
+13.304
| +197 % | +3,05 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
49
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,48 % |
229.589
+106.647
| +87 % | +2,11 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
50
State Street
STT
45,8 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,47 % |
+84.643
| Neu | +5,26 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .