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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 12,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,52 % |
97.405
+45.401
| +87 % | +3,35 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
27
eBay
EBAY
52,4 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,51 % |
219.411
-101.445
| -32 % | -3,52 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
28
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,51 % |
+96.555
| Neu | +7,26 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
29
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,5 % |
117.125
+75.828
| +184 % | +4,88 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
30
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,5 % |
119.728
+82.062
| +218 % | +5,13 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
31
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,49 % |
53.415
+46.052
| +625 % | +5,85 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
FDC
32
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 7,01 Mio. $ | 0,49 % |
+286.610
| Neu | +6,91 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
33
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 6,76 Mio. $ | 0,47 % |
+145.947
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
34
Huntsman Corp
HUN
1,6 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,47 % |
248.161
+161.150
| +185 % | +4,91 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
35
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,47 % |
+60.553
| Neu | +6,74 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,47 % |
70.930
-11.219
| -14 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
37
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,46 % |
39.930
+19.924
| +100 % | +3,46 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
38
Pultegroup
PHM
23,2 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,46 % |
263.931
+248.260
| +1.584 % | +7,04 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
39
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
55.652
+20.172
| +57 % | +2,37 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,45 % |
+39.492
| Neu | +6,79 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
41
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,44 % |
+29.300
| Neu | +6,23 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
42
Vivmark Residential
VMRK
48,4 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,43 % |
93.288
+19.453
| +26 % | +1,29 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
43
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,43 % |
+190.422
| Neu | +6,61 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
44
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 6,08 Mio. $ | 0,43 % |
89.215
+49.574
| +125 % | +3,31 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,42 % |
53.152
+42.678
| +407 % | +4,84 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
46
CBRE Group
CBRE
35,1 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,42 % |
+135.621
| Neu | +6,47 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
47
Monster Beverage
MNST
89 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,41 % |
+405.916
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
48
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,41 % |
+69.808
| Neu | +5,61 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
49
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,41 % |
52.251
+19.451
| +59 % | +2,25 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
50
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,41 % |
129.988
+87.933
| +209 % | +4,05 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .