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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,5 % |
35.326
+28.911
| +451 % | +6,14 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
27
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,5 % |
118.077
-49.740
| -30 % | -3,25 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
28
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,49 % |
+53.990
| Neu | +6,84 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
29
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
56.892
+52.137
| +1.096 % | +7,09 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
30
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,49 % |
+23.194
| Neu | +7,67 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
31
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,48 % |
44.984
+41.442
| +1.170 % | +6,72 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,48 % |
180.259
-30.435
| -14 % | -1,27 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
33
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,47 % |
46.501
+1.313
| +3 % | +206.687 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
34
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,47 % |
226.728
+84.311
| +59 % | +2,73 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
35
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,46 % |
178.220
+149.062
| +511 % | +6,57 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
36
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,45 % |
81.933
+132
| +0,2 % | +10.930 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
37
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,45 % |
66.680
+1.867
| +3 % | +186.533 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
38
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,44 % |
89.802
+74.242
| +477 % | +5,5 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
39
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,44 % |
+141.188
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
40
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
+50.102
| Neu | +6,08 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
ABMD
41
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 6,29 Mio. $ | 0,43 % |
+15.382
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
42
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,43 % |
143.153
+77.773
| +119 % | +3,36 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
43
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,43 % |
145.680
+78.371
| +116 % | +3,52 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
44
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,42 % |
155.478
+116.000
| +294 % | +4,57 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
45
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
+67.748
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIF
46
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 6,06 Mio. $ | 0,41 % |
46.011
+36.961
| +408 % | +4,22 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
GGP
47
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 5,95 Mio. $ | 0,41 % |
291.269
+265.515
| +1.031 % | +5,39 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
48
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,4 % |
48.183
+40.349
| +515 % | +4,85 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
CELG
49
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 5,86 Mio. $ | 0,4 % |
+73.836
| Neu | +6,13 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
50
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,4 % |
+84.392
| Neu | +5,68 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .