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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,55 % |
60.640
+59.965
| +8.884 % | +6,15 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 5,78 Mio. $ | 0,54 % |
124.400
-46.400
| -27 % | -2,17 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
28
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,53 % |
181.259
+129.767
| +252 % | +4,23 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
29
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,53 % |
9.934
+8.847
| +814 % | +5,76 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
30
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,53 % |
506.037
+272.853
| +117 % | +3,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 5,63 Mio. $ | 0,53 % |
53.232
+48.685
| +1.071 % | +5,01 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
LLL
32
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
+33.498
| Neu | +5,59 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
33
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,52 % |
+102.370
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,51 % |
+89.361
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
35
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,5 % |
+28.447
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,5 % |
61.001
+25.571
| +72 % | +2,25 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
37
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,49 % |
35.629
+13.293
| +60 % | +2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
38
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,49 % |
162.324
+159.721
| +6.136 % | +5,07 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
39
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,48 % |
107.283
+97.484
| +995 % | +4,89 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
40
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
+169.942
| Neu | +5,71 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,48 % |
29.023
-76.769
| -73 % | -12,9 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 5,01 Mio. $ | 0,47 % |
179.610
+54.648
| +44 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
43
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,47 % |
+64.155
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
44
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,47 % |
+75.502
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
45
Mercado Libre
MELI
95,3 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,46 % |
+19.444
| Neu | +5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
46
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,45 % |
+47.846
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
47
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,44 % |
+59.090
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
48
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,42 % |
103.851
+32.497
| +46 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
49
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
30.795
-5.202
| -14 % | -739.466 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
50
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,41 % |
+35.516
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .