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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,63 % |
+274.405
| Neu | +6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
27
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,61 % |
+39.431
| Neu | +5,81 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
XLNX
28
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 5,75 Mio. $ | 0,6 % |
+99.291
| Neu | +5,84 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
NLSN
29
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 5,74 Mio. $ | 0,6 % |
138.841
+73.184
| +111 % | +3,13 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
30
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,56 % |
+55.941
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
31
BP
BP
129 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,56 % |
177.499
+154.528
| +673 % | +4,7 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
32
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,55 % |
148.244
+81.818
| +123 % | +2,99 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
33
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,53 % |
+85.288
| Neu | +5,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,53 % |
47.110
+45.831
| +3.583 % | +5,14 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
35
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,51 % |
35.997
+34.732
| +2.746 % | +4,9 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
36
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,51 % |
+155.698
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
37
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,49 % |
62.788
+59.246
| +1.673 % | +4,36 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
+44.469
| Neu | +4,48 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
39
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,48 % |
153.876
+61.576
| +67 % | +1,78 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
40
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,47 % |
76.575
+64.711
| +545 % | +3,96 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
41
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,47 % |
+100.534
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
42
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,46 % |
113.334
+93.186
| +463 % | +3,35 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
43
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,45 % |
+31.615
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
+39.441
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
45
Newell Brands
NWL
2,44 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,43 % |
87.695
+70.014
| +396 % | +3,32 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
46
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,42 % |
+67.618
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
47
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,41 % |
78.125
+57.481
| +278 % | +2,86 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
48
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,39 % |
96.466
+84.717
| +721 % | +3,42 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
49
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,39 % |
+22.336
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
50
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,38 % |
+45.133
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .